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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 4 643.00 | 5 357.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 014.00 | 7 914.00 | 3 100.00 | 11 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 089.00 | 32 064.00 | 18 025.00 | 50 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 557.00 | 46 675.00 | 28 882.00 | 75 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
BT Marchandises | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
CF Disponibilités | 25 203.00 | | 25 203.00 | 25 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 071.00 | | 30 071.00 | 30 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 628.00 | 46 675.00 | 58 953.00 | 105 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 826.00 | -19 422.00 | | -24 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 580.00 | -5 404.00 | | -3 580.00 |
DL TOTAL (I) | -27 406.00 | -23 826.00 | | -27 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 432.00 | 26 519.00 | | 16 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 478.00 | 50 409.00 | | 48 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 869.00 | 3 677.00 | | 4 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 580.00 | 11 282.00 | | 16 580.00 |
EA Autres dettes | | 203.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 86 359.00 | 92 089.00 | | 86 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 953.00 | 68 263.00 | | 58 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 042.00 | 13 761.00 | 4 128.00 | 37 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 443.00 | 1 731.00 | 476.00 | 5 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 600.00 | 12 030.00 | 3 652.00 | 31 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 478.00 | 48 478.00 | | 48 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 580.00 | 16 580.00 | | 16 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 432.00 | | 16 432.00 | 16 432.00 |
VP Divers | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 472.00 | 3 072.00 | 2 400.00 | 5 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 359.00 | 69 927.00 | 16 432.00 | 86 359.00 |