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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 764 956.00 | | 2 764 956.00 | 2 764 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 600.00 | | 96 600.00 | 96 600.00 |
BZ Autres créances | 273 402.00 | | 273 402.00 | 273 402.00 |
CF Disponibilités | 99 463.00 | | 99 463.00 | 99 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 466.00 | | 469 466.00 | 469 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 234 422.00 | | 3 234 422.00 | 3 234 422.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 764 956.00 | | 2 764 956.00 | 2 764 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 765.00 | | | 322 765.00 |
DL TOTAL (I) | 622 765.00 | | | 622 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 170 000.00 | | | 2 170 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 216.00 | | | 40 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 611 657.00 | | | 2 611 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 234 422.00 | | | 3 234 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 089.00 | | | 489 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 667.00 | 13 667.00 | | 13 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
UX Autres créances clients | 96 600.00 | | | 96 600.00 |
VB T. V. A. | 283.00 | | | 283.00 |
VC Groupe et associés | 273 000.00 | | | 273 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 170 001.00 | 347 433.00 | 1 426 174.00 | 2 170 001.00 |
VI Groupe et associés | 400 000.00 | 100 000.00 | 300 000.00 | 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 003.00 | 370 003.00 | | 370 003.00 |
VW T.V.A. | 18 449.00 | 18 449.00 | | 18 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 611 657.00 | 489 089.00 | 1 726 174.00 | 2 611 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |