| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 764 956.00 | | 2 764 956.00 | 2 764 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 502.00 | | 18 502.00 | 18 502.00 |
BZ Autres créances | 276 351.00 | | 276 351.00 | 276 351.00 |
CF Disponibilités | 142 561.00 | | 142 561.00 | 142 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 414.00 | | 437 414.00 | 437 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 202 371.00 | | 3 202 371.00 | 3 202 371.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 764 956.00 | | 2 764 956.00 | 2 764 956.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 292 765.00 | | | 292 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 714.00 | 322 765.00 | | 201 714.00 |
DL TOTAL (I) | 824 479.00 | 622 765.00 | | 824 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 822 567.00 | 2 170 000.00 | | 1 822 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 000.00 | 400 000.00 | | 535 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 1 440.00 | | 2 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 143.00 | 40 216.00 | | 17 143.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 377 891.00 | 2 611 657.00 | | 2 377 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 202 371.00 | 3 234 422.00 | | 3 202 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 362.00 | 489 089.00 | | 606 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 764 956.00 | | | 2 764 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 764 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 764 956.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 764 956.00 | | | 2 764 956.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 18 502.00 | 18 502.00 | | 18 502.00 |
VB T. V. A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VC Groupe et associés | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 822 568.00 | 351 039.00 | 1 430 585.00 | 1 822 568.00 |
VI Groupe et associés | 535 000.00 | 235 000.00 | 300 000.00 | 535 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 347 433.00 | | | 347 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 853.00 | 294 853.00 | | 294 853.00 |
VW T.V.A. | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 377 891.00 | 606 363.00 | 1 730 585.00 | 2 377 891.00 |