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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 281 075.00 | | 43 281 075.00 | 43 281 075.00 |
AH Fonds commercial | 28 226 476.00 | | 28 226 476.00 | 28 226 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 050 864.00 | | 46 050 864.00 | 46 050 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 342 391.00 | | 6 342 391.00 | 6 342 391.00 |
BZ Autres créances | 2 521 763.00 | | 2 521 763.00 | 2 521 763.00 |
CF Disponibilités | 9 519 894.00 | | 9 519 894.00 | 9 519 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 532.00 | | 100 532.00 | 100 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 914 358.00 | | 21 914 358.00 | 21 914 358.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 998 414.00 | | 998 414.00 | 998 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 965 222.00 | | 67 965 222.00 | 67 965 222.00 |
CU Autres participations | 31 577 948.00 | | 31 577 948.00 | 31 577 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | -12 743.00 | | | -12 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 361 502.00 | | | 9 361 502.00 |
DK Provisions réglementées | 271 604.00 | | | 271 604.00 |
DL TOTAL (I) | 15 160 944.00 | | | 15 160 944.00 |
DO TOTAL (II) | 271 605.00 | | | 271 605.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 206 469.00 | | | 1 206 469.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 16 634 797.00 | | | 16 634 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 035 782.00 | | | 24 035 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 685 073.00 | | | 40 685 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 548 327.00 | | | 2 548 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 987.00 | | | 154 987.00 |
EA Autres dettes | 8 355 408.00 | | | 8 355 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 588 809.00 | | | 51 588 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 965 222.00 | | | 67 965 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | | | 68.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 911 082.00 | | | 4 911 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 461 918.00 | | 1 461 918.00 | 1 461 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 377 931.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 403 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 781 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 288 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 371 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 037 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 828 493.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 242 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 539 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 544.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 87 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 819 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 206 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 006 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 532 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 938.00 | | | 46 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 161.00 | | | 28 161.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 200.00 | | | 73 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294 466.00 | | | 294 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -247 529.00 | | | -247 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 905.00 | | | 194 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 965 720.00 | | | 10 965 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 604 217.00 | | | 1 604 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 361 502.00 | | | 9 361 502.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 911 082.00 | | | 4 911 082.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 911 082.00 | | | 4 911 082.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 911 082.00 | | | 4 911 082.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3Z Total Provisions réglementées | 198 404.00 | 73 201.00 | | 198 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 404.00 | 73 201.00 | | 198 404.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 794 608.00 | 794 608.00 | | 794 608.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 394.00 | 36 394.00 | | 36 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 678.00 | 183 678.00 | | 183 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 670 580.00 | 40 670 580.00 | | 40 670 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 989.00 | 154 989.00 | | 154 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 832.00 | 374 742.00 | 90.00 | 374 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 840 249.00 | 41 840 249.00 | | 41 840 249.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |