| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 773 833.00 | | 27 773 833.00 | 27 773 833.00 |
AN Terrains | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
AP Constructions | 184 500.00 | 23 062.00 | 161 438.00 | 184 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 078.00 | 162.00 | 916.00 | 1 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 557 949.00 | 23 223.00 | 59 534 725.00 | 59 557 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 281 156.00 | | 281 156.00 | 281 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 207.00 | | 62 207.00 | 62 207.00 |
CF Disponibilités | 7 955 822.00 | | 7 955 822.00 | 7 955 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 748.00 | | 34 748.00 | 34 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 333 934.00 | | 8 333 934.00 | 8 333 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 962 489.00 | 23 223.00 | 67 939 266.00 | 67 962 489.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 31 577 948.00 | | 31 577 948.00 | 31 577 948.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 70 607.00 | | 70 607.00 | 70 607.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 704 558.00 | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 21 600 115.00 | 13 386 601.00 | | 21 600 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 203 480.00 | 8 508 956.00 | | 6 203 480.00 |
DK Provisions réglementées | 468 950.00 | 459 185.00 | | 468 950.00 |
DL TOTAL (I) | 39 272 545.00 | 33 059 300.00 | | 39 272 545.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 15 519 248.00 | 15 519 248.00 | | 15 519 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 687 180.00 | 15 788 071.00 | | 12 687 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 225.00 | 497 221.00 | | 253 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 758.00 | 49 114.00 | | 49 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 990.00 | 110 928.00 | | 155 990.00 |
EA Autres dettes | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 666 721.00 | 31 965 901.00 | | 28 666 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 939 266.00 | 65 025 201.00 | | 67 939 266.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 557 791.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 396 286.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 396 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 728.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 400 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 615.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 079 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 914 495.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 951 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 582 864.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 596 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 355 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 434 448.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 334.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 1 334.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 720.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 765.00 | 93 790.00 | | 9 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 771.00 | 110 510.00 | | 9 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 767.00 | -109 176.00 | | -9 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 201.00 | 206 245.00 | | 221 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 351 345.00 | 10 146 185.00 | | 7 351 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 147 865.00 | 1 637 229.00 | | 1 147 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 203 480.00 | 8 508 956.00 | | 6 203 480.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 556 871.00 | | 1 078.00 | 59 556 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 578 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 557 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 773 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 773 833.00 | | | 27 773 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 000.00 | | 1 078.00 | 205 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 578 038.00 | | | 31 578 038.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 144.00 | 9 079.00 | | 14 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 144.00 | 9 079.00 | | 14 144.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 15 519 248.00 | 319 449.00 | | 15 519 248.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 675.00 | | | 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 114.00 | 49 114.00 | | 49 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 644.00 | 36 644.00 | | 36 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 908.00 | 26 908.00 | | 26 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
VB T. V. A. | 8 982.00 | 8 982.00 | | 8 982.00 |
VC Groupe et associés | 105 588.00 | 105 588.00 | | 105 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 788 071.00 | 2 928 618.00 | 12 859 453.00 | 15 788 071.00 |
VI Groupe et associés | 496 546.00 | 496 546.00 | | 496 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 319 118.00 | | | 5 319 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 128.00 | 48 128.00 | | 48 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 850.00 | 165 760.00 | 90.00 | 165 850.00 |
VW T.V.A. | 44 807.00 | 44 807.00 | | 44 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |