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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 567.00 | 51 661.00 | 27 906.00 | 79 567.00 |
040 Immobilisations financières | 387 415.00 | | 387 415.00 | 387 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 469 271.00 | 53 949.00 | 415 322.00 | 469 271.00 |
060 Stock marchandises | 9 572.00 | 6 380.00 | 3 192.00 | 9 572.00 |
072 Créances – Autres | 8 562.00 | | 8 562.00 | 8 562.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 164 537.00 | 6 115.00 | 158 421.00 | 164 537.00 |
084 Disponibilités | 107 702.00 | | 107 702.00 | 107 702.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 290 373.00 | 12 495.00 | 277 878.00 | 290 373.00 |
110 Total général Actif | 759 645.00 | 66 445.00 | 693 200.00 | 759 645.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 727 513.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 774 565.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 719 320.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -99 017.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 685 266.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 405.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 260.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 528.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 934.00 | |
180 Total général Passif | | | 693 200.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65 972.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
242 Autres charges externes. | 41 146.00 | | | 41 146.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 198.00 | | | 31 198.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 607.00 | | | 80 607.00 |
270 Résultat d’exploitation | -78 858.00 | | | -78 858.00 |
280 Produits financiers | 17 857.00 | | | 17 857.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 239.00 | | | 10 239.00 |
294 Charges financières | 33 450.00 | | | 33 450.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 804.00 | | | 14 804.00 |
310 Bénéfice ou perte | -99 017.00 | | | -99 017.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 35 973.00 | | | 35 973.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 906 155.00 | | | 3 906 155.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 973.00 | | | 35 973.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 328.00 | | | 14 328.00 |