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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 591.00 | 137.00 | 1 454.00 | 1 591.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 405.00 | 58 119.00 | 42 285.00 | 100 405.00 |
040 Immobilisations financières | 387 415.00 | 87 605.00 | 299 810.00 | 387 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 489 412.00 | 145 861.00 | 343 550.00 | 489 412.00 |
060 Stock marchandises | 9 572.00 | 6 380.00 | 3 192.00 | 9 572.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 204 492.00 | 25 504.00 | 178 988.00 | 204 492.00 |
084 Disponibilités | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
092 Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 218 141.00 | 31 884.00 | 186 257.00 | 218 141.00 |
110 Total général Actif | 707 553.00 | 177 745.00 | 529 807.00 | 707 553.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 727 513.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 774 565.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 818 337.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -180 222.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 505 043.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 357.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 402.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 406.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 764.00 | |
180 Total général Passif | | | 529 807.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 108 672.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
242 Autres charges externes. | 49 651.00 | | | 49 651.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 680.00 | | | 680.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 824.00 | | | 7 824.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 628.00 | | | 7 628.00 |
262 Autres charges | 294.00 | | | 294.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 895.00 | | | 67 895.00 |
270 Résultat d’exploitation | -65 544.00 | | | -65 544.00 |
280 Produits financiers | 11 983.00 | | | 11 983.00 |
294 Charges financières | 126 661.00 | | | 126 661.00 |
310 Bénéfice ou perte | -180 222.00 | | | -180 222.00 |