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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 3 620.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11 796.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 877.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 7 282.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 23 613.00 | |
BT Marchandises | | | 332 744.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 246 391.00 | |
BZ Autres créances | | | -191.00 | |
CF Disponibilités | | | 353.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 579 297.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 602 910.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 38.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
DG Autres réserves | 73 581.00 | 73 581.00 | | 73 581.00 |
DH Report à nouveau | 30 047.00 | 30 047.00 | | 30 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
DL TOTAL (I) | 145 734.00 | 145 734.00 | | 145 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 186.00 | 183 186.00 | | 183 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 582.00 | 31 582.00 | | 31 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 203 840.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 883.00 | 38 043.00 | | 241 883.00 |
EA Autres dettes | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 176.00 | 457 176.00 | | 457 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 910.00 | 602 910.00 | | 602 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 160.00 | 399 160.00 | | 399 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 676.00 | 99 676.00 | | 99 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 673.00 | | 16 370.00 | 40 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 908.00 | | 5 236.00 | 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 620.00 | | 10 083.00 | 32 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 145.00 | | 1 052.00 | 7 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 085.00 | 8 346.00 | 33 431.00 | 25 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 908.00 | 1 616.00 | 2 524.00 | 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 177.00 | 6 730.00 | 30 907.00 | 24 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 867.00 | 19 160.00 | 20 028.00 | 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 867.00 | 19 160.00 | 20 028.00 | 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 867.00 | 19 160.00 | 20 028.00 | 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 160.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 840.00 | 203 840.00 | | 203 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 156.00 | 11 156.00 | | 11 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 282.00 | | | 7 282.00 |
UX Autres créances clients | 222 358.00 | | | 222 358.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 033.00 | | | 24 033.00 |
VB T. V. A. | 10 027.00 | | | 10 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 186.00 | 125 170.00 | 58 016.00 | 183 186.00 |
VI Groupe et associés | 31 582.00 | 31 582.00 | | 31 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 149.00 | | | 24 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 510.00 | 266 228.00 | 7 282.00 | 273 510.00 |
VW T.V.A. | 17 564.00 | 17 564.00 | | 17 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 176.00 | 399 160.00 | 58 016.00 | 457 176.00 |