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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 144.00 | | 6 144.00 | 6 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 440.00 | 5 574.00 | 40 866.00 | 46 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 197.00 | | 8 197.00 | 8 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 781.00 | 5 574.00 | 55 207.00 | 60 781.00 |
BT Marchandises | 268 926.00 | | 268 926.00 | 268 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 485.00 | | 123 485.00 | 123 485.00 |
BZ Autres créances | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
CF Disponibilités | 30 036.00 | | 30 036.00 | 30 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 918.00 | | 425 918.00 | 425 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 699.00 | 5 574.00 | 481 125.00 | 486 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
DG Autres réserves | 87 784.00 | | | 87 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 122.00 | | | 22 122.00 |
DL TOTAL (I) | 151 894.00 | | | 151 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 195.00 | | | 131 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 507.00 | | | 30 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 752.00 | | | 132 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 777.00 | | | 34 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 231.00 | | | 329 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 125.00 | | | 481 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 502 087.00 | | 502 087.00 | 502 087.00 |
FG Production vendue services | 55 471.00 | | 55 471.00 | 55 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 558.00 | | 557 558.00 | 557 558.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 391 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -8 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 574.00 | |
GE Autres charges | | | 9 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 558.00 | | | 557 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 436.00 | | | 535 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 122.00 | | | 22 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 780.00 | | | 60 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 439.00 | | | 46 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 392.00 | 5 574.00 | | 41 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 377.00 | 5 574.00 | | 35 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 182.00 | 132 182.00 | | 132 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 282.00 | | 7 282.00 | 7 282.00 |
UX Autres créances clients | 131 195.00 | 131 195.00 | | 131 195.00 |
VB T. V. A. | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 195.00 | 131 195.00 | | 131 195.00 |
VI Groupe et associés | 30 508.00 | 30 508.00 | | 30 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 756.00 | 138 474.00 | 7 282.00 | 145 756.00 |
VW T.V.A. | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 457.00 | 314 457.00 | | 314 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
ST Autres comptes | 73 565.00 | | | 73 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 626.00 | | | 22 626.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
YW Taxe professionnelle | 436.00 | | | 436.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 436.00 | | | 436.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 511.00 | | | 111 511.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 774.00 | | | 91 774.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 405.00 | | | 106 405.00 |