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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 416.00 | 97 049.00 | 366.00 | 97 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 654.00 | 3 671.00 | 5 983.00 | 9 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 371.00 | 103 488.00 | 6 883.00 | 110 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 038.00 | 765.00 | 98 273.00 | 99 038.00 |
BZ Autres créances | 16 776.00 | | 16 776.00 | 16 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 794.00 | | 32 794.00 | 32 794.00 |
CF Disponibilités | 181 508.00 | | 181 508.00 | 181 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 308.00 | | 16 308.00 | 16 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 276.00 | 765.00 | 353 510.00 | 354 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 647.00 | 104 253.00 | 360 393.00 | 464 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 211 672.00 | | | 211 672.00 |
DH Report à nouveau | -38 077.00 | | | -38 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
DL TOTAL (I) | 217 641.00 | | | 217 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 394.00 | | | 17 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900.00 | | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 157.00 | | | 39 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 300.00 | | | 85 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 752.00 | | | 142 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 393.00 | | | 360 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 852.00 | | | 141 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 720.00 | | | 117 720.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 371.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 071.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 420.00 | | | 114 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 666.00 | 4 580.00 | 13 758.00 | 112 666.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 900.00 | 4 580.00 | 13 758.00 | 109 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 157.00 | 39 157.00 | | 39 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 395.00 | 17 395.00 | | 17 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 99 039.00 | | | 99 039.00 |
VP Divers | 16 776.00 | | | 16 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 300.00 | 85 300.00 | | 85 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 308.00 | | | 16 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 200.00 | 132 123.00 | 76.00 | 132 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 852.00 | 141 852.00 | | 141 852.00 |