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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 519.00 | 101 394.00 | 6 124.00 | 107 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 627.00 | 9 437.00 | 4 190.00 | 13 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 447.00 | 113 598.00 | 10 848.00 | 124 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BN En cours de production de biens | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 787.00 | 13 945.00 | 128 841.00 | 142 787.00 |
BZ Autres créances | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 794.00 | | 32 794.00 | 32 794.00 |
CF Disponibilités | 254 331.00 | | 254 331.00 | 254 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 061.00 | | 31 061.00 | 31 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 512.00 | 13 945.00 | 458 566.00 | 472 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 959.00 | 127 544.00 | 469 415.00 | 596 959.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 798.00 | | | 17 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 294 887.00 | | | 294 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 734.00 | | | 734.00 |
DL TOTAL (I) | 335 221.00 | | | 335 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 713.00 | | | 8 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 790.00 | | | 54 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 463.00 | | | 65 463.00 |
EA Autres dettes | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 193.00 | | | 134 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 415.00 | | | 469 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 889.00 | | | 131 889.00 |