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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 500 000.00 | 58 846.00 | 441 154.00 | 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 282.00 | 10 020.00 | 14 262.00 | 24 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 914.00 | 68 866.00 | 456 048.00 | 524 914.00 |
BZ Autres créances | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 17 249.00 | | 17 249.00 | 17 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 357.00 | | 78 357.00 | 78 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 271.00 | 68 866.00 | 534 405.00 | 603 271.00 |
CU Autres participations | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
DG Autres réserves | 130 559.00 | | | 130 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 622.00 | | | -21 622.00 |
DL TOTAL (I) | 185 938.00 | | | 185 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 547.00 | | | 344 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 467.00 | | | 348 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 405.00 | | | 534 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 860.00 | | 17 860.00 | 17 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 860.00 | | 17 860.00 | 17 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 985.00 | | | 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 985.00 | | | 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146.00 | | | 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 815.00 | | | 21 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 437.00 | | | 43 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 622.00 | | | -21 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 909.00 | | 5.00 | 524 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 524 282.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 282.00 | | | 524 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 627.00 | | 5.00 | 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 575.00 | 14 291.00 | | 54 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 575.00 | 14 291.00 | | 54 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 246.00 | | | 246.00 |
UX Autres créances clients | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
VI Groupe et associés | 344 547.00 | | 344 547.00 | 344 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 354.00 | 1 108.00 | 246.00 | 1 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 467.00 | 3 920.00 | 344 547.00 | 348 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 735.00 | | | 21 735.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 365.00 | | | 25 365.00 |