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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 500 000.00 | 81 446.00 | 418 554.00 | 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 782.00 | 3 141.00 | 2 641.00 | 5 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 418.00 | 84 587.00 | 421 830.00 | 506 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
CF Disponibilités | 30 653.00 | | 30 653.00 | 30 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 533.00 | | 33 533.00 | 33 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 950.00 | 84 587.00 | 455 363.00 | 539 950.00 |
CU Autres participations | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
DG Autres réserves | 106 252.00 | | | 106 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
DL TOTAL (I) | 184 422.00 | | | 184 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 920.00 | | | 269 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541.00 | | | 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480.00 | | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 941.00 | | | 270 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 363.00 | | | 455 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
FG Production vendue services | 20 260.00 | | 20 260.00 | 20 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 660.00 | | 26 660.00 | 26 660.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 233.00 | | | 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 342.00 | | | 28 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 173.00 | | | 27 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 418.00 | | | 506 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 505 782.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 782.00 | | | 505 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246.00 | | | 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 773.00 | 11 815.00 | | 72 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
UX Autres créances clients | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VI Groupe et associés | 269 920.00 | 3 920.00 | 6 000.00 | 269 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VW T.V.A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 941.00 | 4 941.00 | 6 000.00 | 270 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
YT Sous‐traitance | 11 266.00 | | | 11 266.00 |
YW Taxe professionnelle | 255.00 | | | 255.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 773.00 | | | 12 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 460.00 | | | 460.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 266.00 | | | 11 266.00 |