| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 324.00 | 1 162.00 | 1 162.00 | 2 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 517.00 | 16 135.00 | 2 383.00 | 18 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 120.00 | 62 411.00 | 87 709.00 | 150 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 184.00 | | 17 184.00 | 17 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 212.00 | 85 773.00 | 108 438.00 | 194 212.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 667 009.00 | 24 007.00 | 643 002.00 | 667 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 359.00 | 1 070.00 | 28 289.00 | 29 359.00 |
BZ Autres créances | 33 648.00 | | 33 648.00 | 33 648.00 |
CF Disponibilités | 5 237.00 | | 5 237.00 | 5 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 042.00 | | 24 042.00 | 24 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 295.00 | 25 077.00 | 734 218.00 | 759 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 664.00 | 110 850.00 | 844 814.00 | 955 664.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 184.00 | | | 17 184.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 343 707.00 | 343 707.00 | | 343 707.00 |
DH Report à nouveau | 62 878.00 | 98 670.00 | | 62 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 479.00 | -35 792.00 | | 21 479.00 |
DL TOTAL (I) | 439 064.00 | 417 586.00 | | 439 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 481.00 | | | 93 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 137.00 | 6 431.00 | | 4 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 782.00 | 100 599.00 | | 245 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 349.00 | 108 260.00 | | 62 349.00 |
EA Autres dettes | | 5 902.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 405 749.00 | 221 192.00 | | 405 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 814.00 | 638 777.00 | | 844 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 054.00 | 221 192.00 | | 354 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 222.00 | | | 20 222.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 247 190.00 | | 2 247 190.00 | 2 247 190.00 |
FG Production vendue services | 111 903.00 | | 111 903.00 | 111 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 359 093.00 | | 2 359 093.00 | 2 359 093.00 |
FM Production stockée | | | -10 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 398 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 022 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -188 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 007.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 369 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 132.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 303.00 | 6 417.00 | | 12 303.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 72.00 | | | 72.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 444.00 | 29 506.00 | | 2 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 654.00 | 29 506.00 | | 4 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 654.00 | -29 506.00 | | -4 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 398 674.00 | 1 997 692.00 | | 2 398 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 377 196.00 | 2 033 483.00 | | 2 377 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 479.00 | -35 792.00 | | 21 479.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 584.00 | | 79 999.00 | 180 584.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 566.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 566.00 | 17 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 372.00 | 194 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 210.00 | 8 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 595.00 | 168 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 601.00 | | | 9 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 266.00 | | 79 967.00 | 150 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 718.00 | | 33.00 | 20 718.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 952.00 | 14 418.00 | 60 596.00 | 131 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 438.00 | | 1 210.00 | 8 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 513.00 | 14 418.00 | 59 386.00 | 123 513.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 066.00 | 24 007.00 | 38 066.00 | 38 066.00 |
6T Sur comptes clients | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 136.00 | 24 007.00 | 38 066.00 | 39 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 136.00 | 24 007.00 | 38 066.00 | 39 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 007.00 | 38 066.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 782.00 | 245 782.00 | | 245 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 217.00 | 24 217.00 | | 24 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 289.00 | 20 289.00 | | 20 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 184.00 | 17 184.00 | | 17 184.00 |
UX Autres créances clients | 25 068.00 | | | 25 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
VB T. V. A. | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 222.00 | 20 222.00 | | 20 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 259.00 | 21 564.00 | 39 449.00 | 73 259.00 |
VI Groupe et associés | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 091.00 | | | 90 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 918.00 | | | 16 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 106.00 | | | 11 106.00 |
VP Divers | 9 783.00 | | | 9 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 042.00 | | | 24 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 233.00 | 104 233.00 | | 104 233.00 |
VW T.V.A. | 8 516.00 | 8 516.00 | | 8 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 749.00 | 354 054.00 | 39 449.00 | 405 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 645.00 | 13 722.00 | | 4 645.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 200.00 | 14 268.00 | | 5 200.00 |
ST Autres comptes | 79 283.00 | 79 005.00 | | 79 283.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 317.00 | 67 770.00 | | 92 317.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 005.00 | 3 753.00 | | 5 005.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 650.00 | 17 475.00 | | 9 650.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 373 319.00 | 294 965.00 | | 373 319.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 294 449.00 | 227 739.00 | | 294 449.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 801.00 | 161 043.00 | | 176 801.00 |