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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 324.00 | 1 162.00 | 1 162.00 | 2 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 517.00 | 17 069.00 | 1 448.00 | 18 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 865.00 | 79 458.00 | 68 407.00 | 147 865.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 184.00 | | 17 184.00 | 17 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 957.00 | 103 755.00 | 88 202.00 | 191 957.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 806 645.00 | 65 558.00 | 741 086.00 | 806 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 205.00 | 1 070.00 | 4 135.00 | 5 205.00 |
BZ Autres créances | 27 347.00 | | 27 347.00 | 27 347.00 |
CF Disponibilités | 109 111.00 | | 109 111.00 | 109 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 247.00 | | 19 247.00 | 19 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 554.00 | 66 628.00 | 900 926.00 | 967 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 662.00 | 170 383.00 | 990 278.00 | 1 160 662.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 343 707.00 | 343 707.00 | | 343 707.00 |
DH Report à nouveau | 129 113.00 | 84 357.00 | | 129 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 501.00 | 44 756.00 | | 58 501.00 |
DL TOTAL (I) | 542 321.00 | 483 820.00 | | 542 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 514.00 | 51 759.00 | | 40 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 768.00 | 4 104.00 | | 4 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 177.00 | 241 457.00 | | 295 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 796.00 | 86 536.00 | | 70 796.00 |
EA Autres dettes | 36 702.00 | 5 423.00 | | 36 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 957.00 | 389 279.00 | | 447 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 278.00 | 873 099.00 | | 990 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 957.00 | 348 765.00 | | 447 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 831 873.00 | | 2 831 873.00 | 2 831 873.00 |
FG Production vendue services | 151 996.00 | | 151 996.00 | 151 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 983 869.00 | | 2 983 869.00 | 2 983 869.00 |
FM Production stockée | | | -1 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 039 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 506 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -170 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 558.00 | |
GE Autres charges | | | 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 972 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 086.00 | 5 647.00 | | 1 086.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | 36.00 | | 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236.00 | 19 002.00 | | 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236.00 | 19 002.00 | | 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -236.00 | -19 002.00 | | -236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 424.00 | | | 7 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 039 140.00 | 2 891 954.00 | | 3 039 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 980 640.00 | 2 847 198.00 | | 2 980 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 501.00 | 44 756.00 | | 58 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 212.00 | | 2 745.00 | 189 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 637.00 | | 2 745.00 | 163 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 184.00 | | | 17 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 556.00 | 11 199.00 | | 92 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 328.00 | 11 199.00 | | 85 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 52 607.00 | 65 558.00 | 52 607.00 | 52 607.00 |
6T Sur comptes clients | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 677.00 | 65 558.00 | 52 607.00 | 53 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 677.00 | 65 558.00 | 52 607.00 | 53 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 558.00 | 52 607.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 177.00 | 295 177.00 | | 295 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 076.00 | 34 076.00 | | 34 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 383.00 | 18 383.00 | | 18 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 702.00 | 36 702.00 | | 36 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 184.00 | 17 184.00 | | 17 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
VB T. V. A. | 9 087.00 | 9 087.00 | | 9 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 514.00 | 40 514.00 | | 40 514.00 |
VI Groupe et associés | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 245.00 | | | 11 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
VP Divers | 11 717.00 | 11 717.00 | | 11 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 578.00 | 11 578.00 | | 11 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 247.00 | 19 247.00 | | 19 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 983.00 | 68 983.00 | | 68 983.00 |
VW T.V.A. | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 957.00 | 447 957.00 | | 447 957.00 |