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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 610.00 | 31 926.00 | 13 685.00 | 45 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 359.00 | 12 241.00 | 6 118.00 | 18 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 422.00 | 114 427.00 | 183 995.00 | 298 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 941.00 | | 67 941.00 | 67 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 544.00 | 158 593.00 | 272 951.00 | 431 544.00 |
BT Marchandises | 1 980 978.00 | 125 503.00 | 1 855 475.00 | 1 980 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 547.00 | | 83 547.00 | 83 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 978.00 | | 159 978.00 | 159 978.00 |
BZ Autres créances | 114 397.00 | | 114 397.00 | 114 397.00 |
CF Disponibilités | 172 630.00 | | 172 630.00 | 172 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 486.00 | | 9 486.00 | 9 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 521 016.00 | 125 503.00 | 2 395 513.00 | 2 521 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 952 561.00 | 284 096.00 | 2 668 464.00 | 2 952 561.00 |
CU Autres participations | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 190 308.00 | | | 1 190 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 791 758.00 | | | 791 758.00 |
DL TOTAL (I) | 1 990 450.00 | | | 1 990 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 123.00 | | | 102 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 874.00 | | | 195 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 303.00 | | | 377 303.00 |
EA Autres dettes | 627.00 | | | 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 014.00 | | | 678 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 668 464.00 | | | 2 668 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 221.00 | | | 616 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 092 082.00 | 545 949.00 | 7 638 031.00 | 7 092 082.00 |
FD Production vendue biens | -5 686.00 | -1 002.00 | -6 688.00 | -5 686.00 |
FG Production vendue services | 15 851.00 | 10 916.00 | 26 767.00 | 15 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 102 247.00 | 555 863.00 | 7 658 110.00 | 7 102 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 821 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 725 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 479 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 837 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 503.00 | |
GE Autres charges | | | 3 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 695 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 125 913.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 652.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 115 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 483.00 | | | 9 483.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 198.00 | | | 42 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 366 303.00 | | | 366 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 887 565.00 | | | 7 887 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 095 807.00 | | | 7 095 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 791 758.00 | | | 791 758.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 428.00 | 36 166.00 | | 122 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 658.00 | 2 268.00 | | 29 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 770.00 | 33 898.00 | | 92 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 153 488.00 | 125 503.00 | 153 488.00 | 153 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 488.00 | 125 503.00 | 153 488.00 | 153 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 488.00 | 125 503.00 | 153 488.00 | 153 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 503.00 | 153 488.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 874.00 | 195 874.00 | | 195 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 259.00 | 111 259.00 | | 111 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 865.00 | 111 865.00 | | 111 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 979.00 | 52 979.00 | | 52 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 941.00 | | | 67 941.00 |
UX Autres créances clients | 159 978.00 | | | 159 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 556.00 | | | 556.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 110.00 | | | 18 110.00 |
VB T. V. A. | 21 018.00 | | | 21 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 123.00 | 40 330.00 | 61 793.00 | 102 123.00 |
VI Groupe et associés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 650.00 | | | 39 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 754.00 | 9 754.00 | | 9 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 713.00 | | | 74 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 486.00 | | | 9 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 803.00 | 283 862.00 | 67 941.00 | 351 803.00 |
VW T.V.A. | 91 446.00 | 91 446.00 | | 91 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 014.00 | 616 221.00 | 61 793.00 | 678 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 685.00 | | | 15 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 231 608.00 | | | 231 608.00 |
ST Autres comptes | 820 047.00 | | | 820 047.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 346 987.00 | | | 346 987.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 374.00 | | | 14 374.00 |
YT Sous‐traitance | 80 735.00 | | | 80 735.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 902.00 | | | 34 902.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 587.00 | | | 50 587.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 426 006.00 | | | 1 426 006.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 443 198.00 | | | 443 198.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 479 377.00 | | | 1 479 377.00 |