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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 701.00 | 42 558.00 | 27 143.00 | 69 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 359.00 | 14 059.00 | 4 300.00 | 18 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 129.00 | 133 173.00 | 159 956.00 | 293 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 393.00 | | 56 393.00 | 56 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 424.00 | 189 790.00 | 277 634.00 | 467 424.00 |
BT Marchandises | 2 321 653.00 | 83 222.00 | 2 238 431.00 | 2 321 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 811.00 | | 44 811.00 | 44 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 296.00 | | 181 296.00 | 181 296.00 |
BZ Autres créances | 325 070.00 | | 325 070.00 | 325 070.00 |
CF Disponibilités | 31 590.00 | | 31 590.00 | 31 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 897.00 | | 51 897.00 | 51 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 956 317.00 | 83 222.00 | 2 873 095.00 | 2 956 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 423 741.00 | 273 012.00 | 3 150 729.00 | 3 423 741.00 |
CU Autres participations | 29 842.00 | | 29 842.00 | 29 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 682 065.00 | | | 1 682 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 845.00 | | | 424 845.00 |
DL TOTAL (I) | 2 115 295.00 | | | 2 115 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 870.00 | | | 226 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 088.00 | | | 107 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 990.00 | | | 366 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 585.00 | | | 333 585.00 |
EA Autres dettes | 902.00 | | | 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 434.00 | | | 1 035 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 150 729.00 | | | 3 150 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 661.00 | | | 1 014 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165 077.00 | | | 165 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 544.00 | | 61 114.00 | 431 544.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 081.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 081.00 | 86 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 234.00 | 467 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 153.00 | 311 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 610.00 | | 24 091.00 | 45 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 781.00 | | 7 860.00 | 316 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 153.00 | | 29 163.00 | 69 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 593.00 | 44 350.00 | 13 153.00 | 158 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 926.00 | 10 633.00 | | 31 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 668.00 | 33 717.00 | 13 153.00 | 126 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 125 503.00 | 83 222.00 | 125 503.00 | 125 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 503.00 | 83 222.00 | 125 503.00 | 125 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 503.00 | 83 222.00 | 125 503.00 | 125 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 222.00 | 125 503.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 990.00 | 366 990.00 | | 366 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 209.00 | 125 209.00 | | 125 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 508.00 | 115 508.00 | | 115 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 393.00 | | 56 393.00 | 56 393.00 |
UX Autres créances clients | 181 296.00 | 181 296.00 | | 181 296.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VB T. V. A. | 44 958.00 | 44 958.00 | | 44 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 077.00 | 165 077.00 | | 165 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 793.00 | 41 021.00 | 20 773.00 | 61 793.00 |
VI Groupe et associés | 107 088.00 | 107 088.00 | | 107 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 330.00 | | | 40 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 250 320.00 | 250 320.00 | | 250 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 382.00 | 27 382.00 | | 27 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 897.00 | 51 897.00 | | 51 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 656.00 | 558 263.00 | 56 393.00 | 614 656.00 |
VW T.V.A. | 85 042.00 | 85 042.00 | | 85 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 434.00 | 1 014 661.00 | 20 773.00 | 1 035 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 319.00 | | | 14 319.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 205 705.00 | | | 205 705.00 |
ST Autres comptes | 1 045 266.00 | | | 1 045 266.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 321 085.00 | | | 321 085.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 671.00 | | | 30 671.00 |
YT Sous‐traitance | 149 407.00 | | | 149 407.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 198.00 | | | 24 198.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 517.00 | | | 38 517.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 368 820.00 | | | 1 368 820.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 635 053.00 | | | 635 053.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 721 464.00 | | | 1 721 464.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | | | 79.00 |