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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 401.00 | 12 769.00 | 1 631.00 | 14 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 207.00 | 12 769.00 | 4 437.00 | 17 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 318.00 | 12 467.00 | 11 851.00 | 24 318.00 |
BZ Autres créances | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
CF Disponibilités | 93 861.00 | | 93 861.00 | 93 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 712.00 | 12 467.00 | 107 245.00 | 119 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 918.00 | 25 236.00 | 111 682.00 | 136 918.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 48 763.00 | 35 627.00 | | 48 763.00 |
DH Report à nouveau | 25 736.00 | 25 736.00 | | 25 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 653.00 | 13 136.00 | | 3 653.00 |
DL TOTAL (I) | 86 536.00 | 82 883.00 | | 86 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 471.00 | 6 724.00 | | 10 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 575.00 | 12 399.00 | | 4 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 100.00 | 10 633.00 | | 10 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 146.00 | 29 756.00 | | 25 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 682.00 | 112 639.00 | | 111 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 146.00 | 29 756.00 | | 25 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 144.00 | | 53 144.00 | 53 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 144.00 | | 53 144.00 | 53 144.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 875.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 875.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 3.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 3.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | 4 872.00 | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 704.00 | 2 392.00 | | 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 144.00 | 74 114.00 | | 53 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 491.00 | 60 978.00 | | 49 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 653.00 | 13 136.00 | | 3 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 207.00 | | | 17 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 401.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 401.00 | | | 14 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 435.00 | 334.00 | | 12 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 435.00 | 334.00 | | 12 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 467.00 | | | 12 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 467.00 | | | 12 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 467.00 | | | 12 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
UX Autres créances clients | 24 318.00 | | | 24 318.00 |
VB T. V. A. | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
VI Groupe et associés | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299.00 | | | 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 656.00 | 28 656.00 | | 28 656.00 |
VW T.V.A. | 9 114.00 | 9 114.00 | | 9 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 146.00 | 25 146.00 | | 25 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 420.00 | 478.00 | | 420.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 100.00 | 1 050.00 | | 1 100.00 |
ST Autres comptes | 12 309.00 | 12 169.00 | | 12 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 495.00 | 22 192.00 | | 22 495.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 11 097.00 | 19 640.00 | | 11 097.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 575.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | 73.00 | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 495.00 | 551.00 | | 495.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 683.00 | 11 129.00 | | 11 683.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 518.00 | 5 966.00 | | 3 518.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 001.00 | 56 626.00 | | 47 001.00 |