| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 357 045.00 | 320 843.00 | 36 202.00 | 357 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 484.00 | 649 439.00 | 76 045.00 | 725 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 552.00 | 5 263.00 | 290.00 | 5 552.00 |
BZ Autres créances | 38 250.00 | | 38 250.00 | 38 250.00 |
CF Disponibilités | 467 092.00 | | 467 092.00 | 467 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 510 895.00 | 5 263.00 | 505 632.00 | 510 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 379.00 | 654 702.00 | 581 677.00 | 1 236 379.00 |
CU Autres participations | 368 185.00 | 328 596.00 | 39 589.00 | 368 185.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 106 117.00 | 106 117.00 | | 106 117.00 |
DH Report à nouveau | -245 184.00 | -376 308.00 | | -245 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 021.00 | 131 124.00 | | 210 021.00 |
DK Provisions réglementées | 23 118.00 | 23 118.00 | | 23 118.00 |
DL TOTAL (I) | 519 872.00 | 309 851.00 | | 519 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 147 818.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 481.00 | 31 481.00 | | 31 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 400.00 | 50 475.00 | | 8 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 031.00 | 74 292.00 | | 20 031.00 |
EA Autres dettes | 1 893.00 | 9 858.00 | | 1 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 805.00 | 313 924.00 | | 61 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 677.00 | 623 775.00 | | 581 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 805.00 | 225 630.00 | | 61 805.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 714.00 | | 19 266.00 | 1 005 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 725 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 299 496.00 | 725 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 320.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 298 177.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 177.00 | | | 298 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 706 217.00 | | 19 266.00 | 706 217.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 572.00 | 4 565.00 | 210 138.00 | 205 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 252.00 | 4 565.00 | 208 818.00 | 204 252.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 3 208 430.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 118.00 | | | 23 118.00 |
6T Sur comptes clients | 5 122.00 | 141.00 | | 5 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 333 718.00 | 320 984.00 | | 333 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 356 836.00 | 320 984.00 | | 356 836.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 320 984.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 031.00 | 20 031.00 | | 20 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 357 045.00 | | | 357 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 235.00 | | | 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
VB T. V. A. | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
VC Groupe et associés | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
VI Groupe et associés | 31 481.00 | 31 481.00 | | 31 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 298.00 | | | 147 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 179.00 | | | 28 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 083.00 | 43 803.00 | 357 280.00 | 401 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 805.00 | 61 805.00 | | 61 805.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 710.00 | 7 559.00 | | 2 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 406.00 | 23 874.00 | | 8 406.00 |
ST Autres comptes | 17 806.00 | 55 295.00 | | 17 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | 45 620.00 | | 6 000.00 |
YT Sous‐traitance | 767.00 | | | 767.00 |
YW Taxe professionnelle | 145.00 | 1 123.00 | | 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 855.00 | 8 682.00 | | 2 855.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 538.00 | 63 064.00 | | 12 538.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 729.00 | 40 063.00 | | 8 729.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 979.00 | 124 789.00 | | 32 979.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |