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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 815 646.00 | 298 680.00 | 516 966.00 | 815 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 183 850.00 | 627 276.00 | 556 574.00 | 1 183 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149.00 | 141.00 | 8.00 | 149.00 |
BZ Autres créances | 5 617.00 | | 5 617.00 | 5 617.00 |
CF Disponibilités | 31 573.00 | | 31 573.00 | 31 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 339.00 | 141.00 | 37 198.00 | 37 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 189.00 | 627 417.00 | 593 771.00 | 1 221 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 815 646.00 | | | 815 646.00 |
CU Autres participations | 368 185.00 | 328 596.00 | 39 589.00 | 368 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 106 117.00 | 106 117.00 | | 106 117.00 |
DH Report à nouveau | -35 163.00 | -245 184.00 | | -35 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 219.00 | 210 021.00 | | 17 219.00 |
DK Provisions réglementées | 23 118.00 | 23 118.00 | | 23 118.00 |
DL TOTAL (I) | 537 091.00 | 519 872.00 | | 537 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 481.00 | 31 481.00 | | 31 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 8 400.00 | | 2 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 560.00 | 20 031.00 | | 22 560.00 |
EA Autres dettes | | 1 893.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 56 681.00 | 61 805.00 | | 56 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 771.00 | 581 677.00 | | 593 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 681.00 | 61 805.00 | | 56 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 484.00 | | 458 601.00 | 725 484.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 235.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 235.00 | 1 183 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235.00 | 1 183 850.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 725 484.00 | | 458 601.00 | 725 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 320 843.00 | | 22 163.00 | 320 843.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 118.00 | | | 23 118.00 |
6T Sur comptes clients | 5 263.00 | | 5 122.00 | 5 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 654 702.00 | | 27 285.00 | 654 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 677 820.00 | | 27 285.00 | 677 820.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 522.00 | 19 522.00 | | 19 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 815 646.00 | 815 646.00 | | 815 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VC Groupe et associés | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
VI Groupe et associés | 31 481.00 | 31 481.00 | | 31 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 412.00 | 821 412.00 | | 821 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 681.00 | 56 681.00 | | 56 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 102.00 | 2 710.00 | | 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 526.00 | 8 406.00 | | 3 526.00 |
ST Autres comptes | 2 966.00 | 17 806.00 | | 2 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 6 000.00 | | |
YT Sous‐traitance | 793.00 | 767.00 | | 793.00 |
YW Taxe professionnelle | 998.00 | 145.00 | | 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 100.00 | 2 855.00 | | 1 100.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 12 538.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 8 729.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 285.00 | 32 979.00 | | 7 285.00 |