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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 977.00 | 5 143.00 | 57 834.00 | 62 977.00 |
040 Immobilisations financières | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 414 117.00 | 6 283.00 | 1 407 834.00 | 1 414 117.00 |
072 Créances – Autres | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
084 Disponibilités | 164 154.00 | | 164 154.00 | 164 154.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 827.00 | | 165 827.00 | 165 827.00 |
110 Total général Actif | 1 579 944.00 | 6 283.00 | 1 573 661.00 | 1 579 944.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 800 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 41 486.00 | |
132 Autres réserves | | | 510 059.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 134 886.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 486 433.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 520.00 | |
172 Autres dettes | | | 83 708.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 228.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 573 661.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 865.00 | | |
230 Autres produits | 14 913.00 | 4 494.00 | | 14 913.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 350 913.00 | 341 359.00 | | 350 913.00 |
242 Autres charges externes. | 20 273.00 | 15 027.00 | | 20 273.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 212.00 | 7 314.00 | | 6 212.00 |
250 Rémunérations du personnel | 226 984.00 | 224 472.00 | | 226 984.00 |
252 Charges sociales | 84 320.00 | 83 647.00 | | 84 320.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 342 935.00 | 330 465.00 | | 342 935.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 978.00 | 10 894.00 | | 7 978.00 |
280 Produits financiers | 120 825.00 | 171 114.00 | | 120 825.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
294 Charges financières | 143.00 | 340.00 | | 143.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 773.00 | 3 497.00 | | 4 773.00 |
310 Bénéfice ou perte | 134 886.00 | 178 171.00 | | 134 886.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 62 977.00 | | | 62 977.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 400 911.00 | | | 1 400 911.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62 977.00 | | | 62 977.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 49 771.00 | | | 49 771.00 |