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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 977.00 | 30 334.00 | 32 643.00 | 62 977.00 |
040 Immobilisations financières | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 414 117.00 | 31 474.00 | 1 382 643.00 | 1 414 117.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
072 Créances – Autres | 10 084.00 | | 10 084.00 | 10 084.00 |
084 Disponibilités | 75 491.00 | | 75 491.00 | 75 491.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 575.00 | | 85 575.00 | 85 575.00 |
110 Total général Actif | 1 499 692.00 | 31 474.00 | 1 468 218.00 | 1 499 692.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 800 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 58 270.00 | |
132 Autres réserves | | | 178 953.00 | |
134 Report à nouveau | | | 334 683.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 334 683.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 371 906.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 553.00 | |
172 Autres dettes | | | 49 759.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 312.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 468 218.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 291 000.00 | 390 000.00 | | 291 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 000.00 | 291 000.00 | | 30 000.00 |
230 Autres produits | 7 624.00 | 7 629.00 | | 7 624.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 298 624.00 | 397 629.00 | | 298 624.00 |
242 Autres charges externes. | 53 725.00 | 13 932.00 | | 53 725.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 005.00 | 4 300.00 | | 3 005.00 |
250 Rémunérations du personnel | 187 270.00 | 268 381.00 | | 187 270.00 |
252 Charges sociales | 55 338.00 | 94 240.00 | | 55 338.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 595.00 | 12 595.00 | | 12 595.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 311 940.00 | 393 446.00 | | 311 940.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 316.00 | 4 182.00 | | -13 316.00 |
280 Produits financiers | 350 112.00 | 200 240.00 | | 350 112.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 900 000.00 | | | 2 900 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 113.00 | 3 632.00 | | 2 113.00 |
310 Bénéfice ou perte | 334 683.00 | 200 790.00 | | 334 683.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 414 117.00 | | | 1 414 117.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |