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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 340.00 | | 17 340.00 | 17 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 152.00 | | 8 152.00 | 8 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 092.00 | | 26 092.00 | 26 092.00 |
BZ Autres créances | 35 238.00 | | 35 238.00 | 35 238.00 |
CF Disponibilités | 66 104.00 | | 66 104.00 | 66 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 343.00 | | 101 343.00 | 101 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 435.00 | | 127 435.00 | 127 435.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -413 658.00 | -244 607.00 | | -413 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 058.00 | -169 051.00 | | 78 058.00 |
DL TOTAL (I) | -328 600.00 | -406 658.00 | | -328 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 199.00 | 130 734.00 | | 206 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 157.00 | 174 476.00 | | 224 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 679.00 | 17 736.00 | | 25 679.00 |
EA Autres dettes | | 188 380.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 456 035.00 | 511 325.00 | | 456 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 435.00 | 104 667.00 | | 127 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 035.00 | | | 456 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 030 740.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 030 740.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 928.00 | |
GE Autres charges | | | 5 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 096.00 | 26 463.00 | | 41 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 096.00 | 26 463.00 | | 41 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 013.00 | 650.00 | | 4 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 013.00 | 650.00 | | 4 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 083.00 | 25 813.00 | | 37 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 836.00 | 867 139.00 | | 1 071 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 778.00 | 1 036 190.00 | | 993 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 058.00 | -169 051.00 | | 78 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 868.00 | | 912.00 | 793 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 794 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 794 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 268.00 | | 912.00 | 793 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755 761.00 | 12 928.00 | | 755 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 755 761.00 | 12 928.00 | | 755 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 465.00 | 153 465.00 | | 153 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 157.00 | 224 157.00 | | 224 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 328.00 | 24 328.00 | | 24 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 983.00 | | | 14 983.00 |
VI Groupe et associés | 52 734.00 | 52 734.00 | | 52 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 913.00 | | | 14 913.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 238.00 | 35 238.00 | | 35 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 035.00 | 456 035.00 | | 456 035.00 |