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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 131 500.00 | |
AP Constructions | | | 866 578.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 998 678.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | | | 31 767.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 149 838.00 | |
CF Disponibilités | | | 98 296.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 279 901.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 278 579.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 600.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 000.00 | 223 000.00 | | 223 000.00 |
DH Report à nouveau | -328 678.00 | -192 604.00 | | -328 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 300.00 | -136 075.00 | | 119 300.00 |
DL TOTAL (I) | 13 621.00 | -105 678.00 | | 13 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 509.00 | 191 663.00 | | 700 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 667.00 | 9 256.00 | | 199 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 122.00 | 123 273.00 | | 218 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 327.00 | 49 432.00 | | 45 327.00 |
EA Autres dettes | 101 331.00 | 38 607.00 | | 101 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 264 958.00 | 412 231.00 | | 1 264 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 579.00 | 306 553.00 | | 1 278 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 958.00 | 412 231.00 | | 664 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 509.00 | 191 663.00 | | 100 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 297.00 | | 928 975.00 | 947 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 815 197.00 | 1 061 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 815 197.00 | 928 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 500.00 | | | 131 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 197.00 | | 928 975.00 | 815 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 793 713.00 | 68 387.00 | 799 703.00 | 793 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793 713.00 | 68 387.00 | 799 703.00 | 793 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178 881.00 | 178 881.00 | | 178 881.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 122.00 | 218 122.00 | | 218 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 556.00 | 16 556.00 | | 16 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 847.00 | 27 847.00 | | 27 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 331.00 | 101 331.00 | | 101 331.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 055.00 | 19 055.00 | | 19 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 509.00 | 100 509.00 | 600 000.00 | 700 509.00 |
VI Groupe et associés | 20 786.00 | 20 786.00 | | 20 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 635 000.00 | | | 635 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 767.00 | 31 767.00 | | 31 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 958.00 | 664 958.00 | 600 000.00 | 1 264 958.00 |