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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 722.00 | 15 327.00 | 2 394.00 | 17 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 899.00 | 1 411.00 | 1 487.00 | 2 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 016.00 | 16 739.00 | 4 277.00 | 21 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 690.00 | | 20 690.00 | 20 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 881.00 | 2 272.00 | 38 608.00 | 40 881.00 |
BZ Autres créances | 10 663.00 | | 10 663.00 | 10 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 398.00 | | 5 398.00 | 5 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 633.00 | 2 272.00 | 75 360.00 | 77 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 650.00 | 19 012.00 | 79 637.00 | 98 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 18 064.00 | | | 18 064.00 |
DH Report à nouveau | -29 200.00 | | | -29 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256.00 | | | 256.00 |
DL TOTAL (I) | -2 078.00 | | | -2 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 758.00 | | | 11 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 902.00 | | | 28 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 771.00 | | | 34 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 716.00 | | | 81 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 637.00 | | | 79 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 716.00 | | | 81 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 145.00 | | 279 145.00 | 279 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 145.00 | | 279 145.00 | 279 145.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 461.00 | | | 286 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 204.00 | | | 286 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256.00 | | | 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 230.00 | 2 786.00 | | 18 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 621.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 835.00 | 2 786.00 | | 17 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395.00 | | | 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 846.00 | 892.00 | | 15 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 846.00 | 892.00 | | 15 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 902.00 | 28 902.00 | | 28 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 297.00 | 12 297.00 | | 12 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 354.00 | 16 354.00 | | 16 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 395.00 | | | 395.00 |
UX Autres créances clients | 38 483.00 | | | 38 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
VB T. V. A. | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
VI Groupe et associés | 11 758.00 | 11 758.00 | | 11 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 337.00 | 56 942.00 | 395.00 | 57 337.00 |
VW T.V.A. | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 716.00 | 81 716.00 | | 81 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 804.00 | | | 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
ST Autres comptes | 35 176.00 | | | 35 176.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 862.00 | | | 11 862.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
YW Taxe professionnelle | 862.00 | | | 862.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 099.00 | | | 42 099.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 420.00 | | | 23 420.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 454.00 | | | 60 454.00 |