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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 287.00 | 15 708.00 | 2 580.00 | 18 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 899.00 | 1 865.00 | 1 035.00 | 2 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 082.00 | 17 572.00 | 4 509.00 | 22 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 464.00 | | 28 464.00 | 28 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 845.00 | 2 273.00 | 41 572.00 | 43 845.00 |
BZ Autres créances | 13 083.00 | | 13 083.00 | 13 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 546.00 | 2 273.00 | 85 273.00 | 87 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 628.00 | 19 845.00 | 89 783.00 | 109 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 18 065.00 | 18 065.00 | | 18 065.00 |
DH Report à nouveau | -28 944.00 | -29 201.00 | | -28 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 665.00 | 257.00 | | 3 665.00 |
DL TOTAL (I) | 1 587.00 | -2 079.00 | | 1 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 135.00 | 6 284.00 | | 17 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 758.00 | 11 758.00 | | 11 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 216.00 | 28 903.00 | | 28 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 087.00 | 34 772.00 | | 31 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 196.00 | 81 717.00 | | 88 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 783.00 | 79 638.00 | | 89 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 196.00 | 81 717.00 | | 88 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 321 347.00 | 5 872.00 | 327 219.00 | 321 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 347.00 | 5 872.00 | 327 219.00 | 321 347.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 952.00 | |
GE Autres charges | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 616.00 | 286 461.00 | | 336 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 951.00 | 286 204.00 | | 332 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 665.00 | 257.00 | | 3 665.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 646.00 | | | 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 017.00 | | 2 431.00 | 21 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 367.00 | 22 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 367.00 | 21 187.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 622.00 | | 1 931.00 | 20 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395.00 | | 500.00 | 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 739.00 | 952.00 | 119.00 | 16 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 739.00 | 952.00 | 119.00 | 16 739.00 |