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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 776.00 | 9 991.00 | 1 785.00 | 11 776.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 662 270.00 | | 662 270.00 | 662 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 056.00 | 9 991.00 | 664 065.00 | 674 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 120.00 | | 43 120.00 | 43 120.00 |
CF Disponibilités | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 299.00 | | 44 299.00 | 44 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 355.00 | 9 991.00 | 708 363.00 | 718 355.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 373 379.00 | 367 541.00 | | 373 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 059.00 | 5 839.00 | | 3 059.00 |
DL TOTAL (I) | 706 438.00 | 703 379.00 | | 706 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684.00 | 4 784.00 | | 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91.00 | 37.00 | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 925.00 | 5 971.00 | | 1 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 363.00 | 709 350.00 | | 708 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 925.00 | 5 971.00 | | 1 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 886.00 | 1 927.00 | | 1 886.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 980.00 | | | 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 980.00 | | | 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 980.00 | | | 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 980.00 | 4.00 | | 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 158.00 | 13 834.00 | | 12 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 099.00 | 7 995.00 | | 9 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 059.00 | 5 839.00 | | 3 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 016.00 | | 26 952.00 | 661 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 912.00 | 662 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 912.00 | 674 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 776.00 | | | 11 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 649 240.00 | | 26 952.00 | 649 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 547.00 | 1 444.00 | | 8 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 547.00 | 1 444.00 | | 8 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 662 270.00 | | | 662 270.00 |
VI Groupe et associés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 270.00 | | 662 270.00 | 662 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 97.00 | | | 97.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 672.00 | 4 600.00 | | 4 672.00 |
ST Autres comptes | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 97.00 | | | 97.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 692.00 | 4 620.00 | | 4 692.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |