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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 776.00 | 11 664.00 | 112.00 | 11 776.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 680 876.00 | | 680 876.00 | 680 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 662.00 | 11 664.00 | 680 998.00 | 692 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 705.00 | | 20 705.00 | 20 705.00 |
CF Disponibilités | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 866.00 | | 20 866.00 | 20 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 528.00 | 11 664.00 | 701 864.00 | 713 528.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 366 239.00 | 376 438.00 | | 366 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 239.00 | -10 199.00 | | 3 239.00 |
DL TOTAL (I) | 699 478.00 | 696 239.00 | | 699 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 636.00 | 684.00 | | 1 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750.00 | 1 150.00 | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 386.00 | 1 834.00 | | 2 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 864.00 | 698 073.00 | | 701 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 386.00 | 1 834.00 | | 2 386.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 959.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 667.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 667.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12 667.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 935.00 | 10 144.00 | | 8 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 696.00 | 20 343.00 | | 5 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 239.00 | -10 199.00 | | 3 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 791.00 | | 18 605.00 | 683 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 735.00 | 680 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 735.00 | 692 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 776.00 | | | 11 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 672 015.00 | | 18 605.00 | 672 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 240.00 | 423.00 | | 11 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 240.00 | 423.00 | | 11 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 630 375.00 | | 680 875.00 | 630 375.00 |
VI Groupe et associés | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 375.00 | | 680 875.00 | 630 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |