| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 2 041.00 | 1 559.00 | 3 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 818.00 | 28 639.00 | 5 180.00 | 33 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 560.00 | 60 751.00 | 35 809.00 | 96 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 062.00 | | 26 062.00 | 26 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 074.00 | 91 431.00 | 68 644.00 | 160 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 232.00 | | 7 232.00 | 7 232.00 |
BP En cours de production de services | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 500 393.00 | 11 332.00 | 489 060.00 | 500 393.00 |
BZ Autres créances | 117 769.00 | | 117 769.00 | 117 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CF Disponibilités | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 013.00 | 11 332.00 | 622 681.00 | 634 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 087.00 | 102 763.00 | 691 324.00 | 794 087.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -100 825.00 | -160 096.00 | | -100 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 448.00 | 59 271.00 | | -4 448.00 |
DL TOTAL (I) | -96 473.00 | -92 025.00 | | -96 473.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 073.00 | | | 24 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136.00 | 397.00 | | 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 854.00 | 44 090.00 | | 57 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 004.00 | 321 424.00 | | 382 004.00 |
EA Autres dettes | 303 731.00 | 307 126.00 | | 303 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 797.00 | 673 037.00 | | 767 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 324.00 | 601 012.00 | | 691 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 797.00 | 394 986.00 | | 767 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 073.00 | | | 24 073.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 453.00 | | 36 417.00 | 137 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 796.00 | 160 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 796.00 | 130 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 247.00 | | 24 927.00 | 119 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 606.00 | | 11 490.00 | 14 606.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 444.00 | 16 783.00 | 13 796.00 | 88 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | 661.00 | | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 063.00 | 16 122.00 | 13 796.00 | 87 063.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 332.00 | | | 11 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 332.00 | | | 11 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 332.00 | | | 31 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | 60 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 854.00 | 57 854.00 | | 57 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 376.00 | 130 376.00 | | 130 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 546.00 | 164 546.00 | | 164 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 731.00 | 303 731.00 | | 303 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 062.00 | | | 26 062.00 |
UX Autres créances clients | 467 970.00 | | | 467 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 352.00 | | | 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 423.00 | | | 32 423.00 |
VB T. V. A. | 21 659.00 | | | 21 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 073.00 | 24 073.00 | | 24 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
VI Groupe et associés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 461.00 | | | 49 461.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 573.00 | | | 29 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 390.00 | | | 13 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 142.00 | 622 080.00 | 26 062.00 | 648 142.00 |
VW T.V.A. | 82 276.00 | 82 276.00 | | 82 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 799.00 | 767 799.00 | | 767 799.00 |