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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 2 441.00 | 1 159.00 | 3 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 418.00 | 29 546.00 | 5 872.00 | 35 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 018.00 | 72 107.00 | 46 911.00 | 119 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 562.00 | | 27 562.00 | 27 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 633.00 | 104 094.00 | 81 539.00 | 185 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 790.00 | | 9 790.00 | 9 790.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 428 521.00 | 19 209.00 | 409 311.00 | 428 521.00 |
BZ Autres créances | 139 824.00 | | 139 824.00 | 139 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CF Disponibilités | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 944.00 | 19 209.00 | 564 735.00 | 583 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 577.00 | 123 303.00 | 646 274.00 | 769 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -105 273.00 | -100 825.00 | | -105 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 985.00 | -4 448.00 | | -153 985.00 |
DL TOTAL (I) | -250 458.00 | -96 473.00 | | -250 458.00 |
DP Provisions pour risques | 107 005.00 | 20 000.00 | | 107 005.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 005.00 | 20 000.00 | | 107 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 891.00 | 24 073.00 | | 57 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442.00 | 136.00 | | 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 093.00 | 57 854.00 | | 84 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 400.00 | 382 004.00 | | 379 400.00 |
EA Autres dettes | 267 902.00 | 303 731.00 | | 267 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 727.00 | 767 797.00 | | 789 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 274.00 | 691 324.00 | | 646 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 727.00 | 767 797.00 | | 789 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 891.00 | 24 073.00 | | 57 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 074.00 | | 25 558.00 | 160 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 377.00 | | 24 058.00 | 130 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 096.00 | | 1 500.00 | 26 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 431.00 | 12 663.00 | | 91 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 041.00 | 400.00 | | 2 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 390.00 | 12 263.00 | | 89 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 87 005.00 | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 332.00 | 7 877.00 | | 11 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 332.00 | 7 877.00 | | 11 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 332.00 | 94 882.00 | | 31 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 093.00 | 84 093.00 | | 84 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 446.00 | 115 446.00 | | 115 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 563.00 | 133 563.00 | | 133 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 902.00 | 267 902.00 | | 267 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 562.00 | | | 27 562.00 |
UX Autres créances clients | 381 655.00 | | | 381 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 718.00 | | | 18 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 865.00 | | | 46 865.00 |
VB T. V. A. | 26 993.00 | | | 26 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 891.00 | 57 891.00 | | 57 891.00 |
VI Groupe et associés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 919.00 | | | 64 919.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 680.00 | | | 22 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 306.00 | 571 744.00 | 27 562.00 | 599 306.00 |
VW T.V.A. | 124 345.00 | 124 345.00 | | 124 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 727.00 | 789 727.00 | | 789 727.00 |