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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248 760.00 | 204 995.00 | 43 766.00 | 248 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 227.00 | 1 775.00 | 452.00 | 2 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 647.00 | 206 770.00 | 45 878.00 | 252 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 823.00 | | 26 823.00 | 26 823.00 |
BZ Autres créances | 17 819 068.00 | | 17 819 068.00 | 17 819 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 200 000.00 | | 6 200 000.00 | 6 200 000.00 |
CF Disponibilités | 11 132 781.00 | | 11 132 781.00 | 11 132 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 35 178 672.00 | | 35 178 672.00 | 35 178 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 431 319.00 | 206 770.00 | 35 224 549.00 | 35 431 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 250.00 | 29 250.00 | | 29 250.00 |
DL TOTAL (I) | 29 250.00 | 29 250.00 | | 29 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 518.00 | 118 656.00 | | 103 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 718.00 | 56 152.00 | | 64 718.00 |
EA Autres dettes | 35 007 064.00 | 29 949 489.00 | | 35 007 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 195 299.00 | 30 124 297.00 | | 35 195 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 224 549.00 | 30 153 547.00 | | 35 224 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 785 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 729.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 888.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 057.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 570.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 070.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 227.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 227.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 843.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 556.00 | 819 963.00 | | 844 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 556.00 | 819 963.00 | | 844 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 515.00 | | 1 300.00 | 251 515.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 137.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 167.00 | 1 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167.00 | 252 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 460.00 | | 1 300.00 | 247 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 040.00 | 21 729.00 | | 185 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 531.00 | 21 464.00 | | 183 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 509.00 | 266.00 | | 1 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 518.00 | 103 518.00 | | 103 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 767.00 | 26 767.00 | | 26 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 951.00 | 33 951.00 | | 33 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 007 064.00 | 35 007 064.00 | | 35 007 064.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
UX Autres créances clients | 26 823.00 | | | 26 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
VB T. V. A. | 53 052.00 | | | 53 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 764 290.00 | | | 17 764 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 847 551.00 | 17 845 891.00 | 1 660.00 | 17 847 551.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 195 299.00 | 35 195 299.00 | | 35 195 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |