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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 255 065.00 | 255 065.00 | | 255 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 032.00 | 3 676.00 | 1 356.00 | 5 032.00 |
AV Immobilisations en cours | 177 641.00 | | 177 641.00 | 177 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 340.00 | 258 741.00 | 182 599.00 | 441 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 790 714.00 | | 790 714.00 | 790 714.00 |
BZ Autres créances | 17 960 047.00 | | 17 960 047.00 | 17 960 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 010 010.00 | | 5 010 010.00 | 5 010 010.00 |
CF Disponibilités | 22 350 629.00 | | 22 350 629.00 | 22 350 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 112 103.00 | | 46 112 103.00 | 46 112 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 553 443.00 | 258 741.00 | 46 294 702.00 | 46 553 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DL TOTAL (I) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 709.00 | 135 674.00 | | 161 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 879.00 | 133 749.00 | | 175 879.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 786.00 | | | 14 786.00 |
EA Autres dettes | 45 244 994.00 | 41 315 667.00 | | 45 244 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 658 333.00 | 354 605.00 | | 658 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 255 702.00 | 41 939 695.00 | | 46 255 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 294 702.00 | 41 978 695.00 | | 46 294 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 255 702.00 | 41 939 695.00 | | 46 255 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 083 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 116 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 911 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 935.00 | |
GE Autres charges | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 128 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 131 667.00 | 1 106 375.00 | | 1 131 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 131 667.00 | 1 106 375.00 | | 1 131 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 687.00 | | 177 653.00 | 263 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 065.00 | | | 255 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 032.00 | | 177 641.00 | 5 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 590.00 | | 12.00 | 3 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 806.00 | 935.00 | | 257 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255 065.00 | | | 255 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 741.00 | 935.00 | | 2 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 709.00 | 161 709.00 | | 161 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 836.00 | 12 836.00 | | 12 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 135.00 | 28 135.00 | | 28 135.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 786.00 | 14 786.00 | | 14 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 244 994.00 | 45 244 994.00 | | 45 244 994.00 |
8L Produits constatés d’avance | 658 333.00 | 658 333.00 | | 658 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
UX Autres créances clients | 790 714.00 | 790 714.00 | | 790 714.00 |
VB T. V. A. | 139 983.00 | 139 983.00 | | 139 983.00 |
VP Divers | 37 480.00 | 37 480.00 | | 37 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 782 584.00 | 17 782 584.00 | | 17 782 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 755 066.00 | 18 751 464.00 | 3 602.00 | 18 755 066.00 |
VW T.V.A. | 131 786.00 | 131 786.00 | | 131 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 255 702.00 | 46 255 702.00 | | 46 255 702.00 |