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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 820.00 | 95 406.00 | 38 414.00 | 133 820.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 246.00 | 97 832.00 | 38 414.00 | 136 246.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
072 Créances – Autres | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
084 Disponibilités | 17 641.00 | | 17 641.00 | 17 641.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 834.00 | | 19 834.00 | 19 834.00 |
110 Total général Actif | 156 080.00 | 97 832.00 | 58 248.00 | 156 080.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 1 506.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 833.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 889.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 812.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 261.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 286.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 359.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 248.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 812.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 234 351.00 | 228 557.00 | | 234 351.00 |
230 Autres produits | 7 742.00 | 11 373.00 | | 7 742.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 093.00 | 239 930.00 | | 242 093.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 433.00 | 36 632.00 | | 49 433.00 |
242 Autres charges externes. | 52 607.00 | 60 348.00 | | 52 607.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 608.00 | 4 512.00 | | 2 608.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 826.00 | 84 355.00 | | 80 826.00 |
252 Charges sociales | 26 875.00 | 24 964.00 | | 26 875.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 086.00 | 17 714.00 | | 11 086.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 357.00 | | |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 103.00 | | | 103.00 |
262 Autres charges | 103.00 | 147.00 | | 103.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 538.00 | 230 029.00 | | 223 538.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 555.00 | 9 901.00 | | 18 555.00 |
290 Produits exceptionnels | 413.00 | 2 547.00 | | 413.00 |
294 Charges financières | 2 413.00 | 3 798.00 | | 2 413.00 |
300 Charges exceptionnelles | 281.00 | 969.00 | | 281.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 441.00 | 1 152.00 | | 2 441.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 833.00 | 6 529.00 | | 13 833.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 163.00 | | | 132 163.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 270.00 | | | 22 270.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 468.00 | | | 16 468.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |