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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
028 Immobilisations corporelles | 179 153.00 | 115 785.00 | 63 368.00 | 179 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 579.00 | 118 211.00 | 63 368.00 | 181 579.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
084 Disponibilités | 11 808.00 | | 11 808.00 | 11 808.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 874.00 | | 5 874.00 | 5 874.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 240.00 | | 22 240.00 | 22 240.00 |
110 Total général Actif | 203 819.00 | 118 211.00 | 85 608.00 | 203 819.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 16 148.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 514.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 184.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 348.00 | |
172 Autres dettes | | | 40 076.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 424.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 608.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 263 674.00 | 307 892.00 | | 263 674.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 674.00 | 307 892.00 | | 263 674.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 431.00 | 89 394.00 | | 71 431.00 |
242 Autres charges externes. | 64 081.00 | 71 923.00 | | 64 081.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 639.00 | 3 805.00 | | 3 639.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 877.00 | 102 649.00 | | 95 877.00 |
252 Charges sociales | 37 122.00 | 27 562.00 | | 37 122.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 687.00 | 9 692.00 | | 10 687.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 49.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 282 855.00 | 305 074.00 | | 282 855.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 181.00 | 2 818.00 | | -19 181.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 848.00 | 552.00 | | 6 848.00 |
294 Charges financières | 1 750.00 | 1 942.00 | | 1 750.00 |
300 Charges exceptionnelles | 431.00 | 476.00 | | 431.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 143.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -14 514.00 | 809.00 | | -14 514.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 181 579.00 | | | 181 579.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 286.00 | | | 25 286.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 720.00 | | | 20 720.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |