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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 205.00 | 12 205.00 | | 12 205.00 |
AH Fonds commercial | 152 501.00 | | 152 501.00 | 152 501.00 |
AP Constructions | 395 203.00 | 247 090.00 | 148 113.00 | 395 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 798.00 | 215 060.00 | 46 738.00 | 261 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 926 812.00 | 670 218.00 | 256 594.00 | 926 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 750 783.00 | 1 144 573.00 | 606 210.00 | 1 750 783.00 |
BN En cours de production de biens | 63 495.00 | | 63 495.00 | 63 495.00 |
BP En cours de production de services | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
BT Marchandises | 1 871 753.00 | 317 300.00 | 1 554 453.00 | 1 871 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 871 110.00 | 119 101.00 | 752 008.00 | 871 110.00 |
BZ Autres créances | 156 714.00 | | 156 714.00 | 156 714.00 |
CF Disponibilités | 747 669.00 | | 747 669.00 | 747 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 336.00 | | 9 336.00 | 9 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 722 723.00 | 436 401.00 | 3 286 322.00 | 3 722 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 473 506.00 | 1 580 974.00 | 3 892 532.00 | 5 473 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 515 340.00 | -900 920.00 | | -1 515 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -435 971.00 | -614 420.00 | | -435 971.00 |
DL TOTAL (I) | -1 151 311.00 | -715 340.00 | | -1 151 311.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 166.00 | | | 28 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 166.00 | | | 28 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 510.00 | 832 530.00 | | 67 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 759 337.00 | 1 200 641.00 | | 1 759 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 000.00 | 141 384.00 | | 138 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 642 014.00 | 3 674 604.00 | | 2 642 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 799.00 | 329 821.00 | | 264 799.00 |
EA Autres dettes | 80 476.00 | 126 690.00 | | 80 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 542.00 | 48 029.00 | | 63 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 015 678.00 | 6 351 699.00 | | 5 015 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 892 532.00 | 5 636 359.00 | | 3 892 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 013 496.00 | 1 692 023.00 | 6 705 519.00 | 5 013 496.00 |
FG Production vendue services | 165 393.00 | 75 446.00 | 240 839.00 | 165 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 178 889.00 | 1 767 469.00 | 6 946 358.00 | 5 178 889.00 |
FM Production stockée | | | 14 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 225 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 636 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 613 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 793 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 471.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 166.00 | |
GE Autres charges | | | 2 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 748 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -522 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -576 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124 646.00 | 193.00 | | 124 646.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 479.00 | 193.00 | | 145 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 439.00 | 3 766.00 | | 5 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 439.00 | 3 766.00 | | 5 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 040.00 | -3 573.00 | | 140 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 372 035.00 | 11 426 362.00 | | 7 372 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 808 006.00 | 12 040 783.00 | | 7 808 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -435 971.00 | -614 420.00 | | -435 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 812 484.00 | | 23 453.00 | 1 812 484.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 265.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 500.00 | 2 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 155.00 | 1 750 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 655.00 | 1 583 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 706.00 | | | 164 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 618 048.00 | | 23 420.00 | 1 618 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 731.00 | | 33.00 | 29 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 062 861.00 | 139 367.00 | 57 655.00 | 1 062 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 205.00 | | | 12 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 050 657.00 | 139 367.00 | 57 655.00 | 1 050 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 166.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 329 051.00 | 21 849.00 | 33 600.00 | 329 051.00 |
6T Sur comptes clients | 69 479.00 | 49 622.00 | | 69 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 398 530.00 | 71 471.00 | 33 600.00 | 398 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 398 530.00 | 99 637.00 | 33 600.00 | 398 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 637.00 | 33 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 642 014.00 | 2 642 014.00 | | 2 642 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 230.00 | 17 230.00 | | 17 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 356.00 | 23 356.00 | | 23 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 476.00 | 80 476.00 | | 80 476.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 542.00 | 63 542.00 | | 63 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
UX Autres créances clients | 741 898.00 | | | 741 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | | | 64.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 958.00 | | | 9 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 211.00 | | | 129 211.00 |
VB T. V. A. | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
VC Groupe et associés | 13 444.00 | | | 13 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 510.00 | 67 510.00 | | 67 510.00 |
VI Groupe et associés | 1 759 337.00 | 1 759 337.00 | | 1 759 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 191.00 | | | 127 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 336.00 | | | 9 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 425.00 | 1 037 160.00 | 2 265.00 | 1 039 425.00 |
VW T.V.A. | 216 144.00 | 216 144.00 | | 216 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 877 678.00 | 4 877 678.00 | | 4 877 678.00 |