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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 205.00 | 12 205.00 | | 12 205.00 |
AH Fonds commercial | 152 501.00 | | 152 501.00 | 152 501.00 |
AP Constructions | 45 574.00 | 33 455.00 | 12 119.00 | 45 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 798.00 | 234 263.00 | 27 535.00 | 261 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 553.00 | 348 815.00 | 63 738.00 | 412 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 896.00 | 628 737.00 | 258 158.00 | 886 896.00 |
BN En cours de production de biens | 17 815.00 | | 17 815.00 | 17 815.00 |
BP En cours de production de services | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
BT Marchandises | 611 984.00 | 252 200.00 | 359 784.00 | 611 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 588 715.00 | 88 642.00 | 1 500 073.00 | 1 588 715.00 |
BZ Autres créances | 83 893.00 | | 83 893.00 | 83 893.00 |
CF Disponibilités | 189 060.00 | | 189 060.00 | 189 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 499 416.00 | 340 842.00 | 2 158 573.00 | 2 499 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 386 311.00 | 969 580.00 | 2 416 732.00 | 3 386 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 951 312.00 | -1 515 340.00 | | -1 951 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -373 191.00 | -435 971.00 | | -373 191.00 |
DL TOTAL (I) | -1 524 503.00 | -1 151 311.00 | | -1 524 503.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 166.00 | 28 166.00 | | 28 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 166.00 | 28 166.00 | | 28 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 67 510.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 432 328.00 | 1 759 337.00 | | 1 432 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 000.00 | 138 666.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 287 818.00 | 2 642 014.00 | | 2 287 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 811.00 | 264 799.00 | | 91 811.00 |
EA Autres dettes | 60 125.00 | 80 476.00 | | 60 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 967.00 | 63 542.00 | | 15 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 913 069.00 | 5 015 678.00 | | 3 913 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 416 732.00 | 3 892 532.00 | | 2 416 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 318 255.00 | 467 720.00 | 2 785 975.00 | 2 318 255.00 |
FG Production vendue services | 117 851.00 | 38 513.00 | 156 364.00 | 117 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 436 106.00 | 506 233.00 | 2 942 339.00 | 2 436 106.00 |
FM Production stockée | | | -47 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 303 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 193 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 446 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 259 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 528.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 512 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -313 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 620.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -351 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 124 646.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 306 057.00 | 20 833.00 | | 306 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 306 057.00 | 145 479.00 | | 306 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 642.00 | 5 439.00 | | 32 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 295 012.00 | | | 295 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327 654.00 | 5 439.00 | | 327 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 597.00 | 140 040.00 | | -21 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 505 016.00 | 7 372 035.00 | | 3 505 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 878 208.00 | 7 808 006.00 | | 3 878 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -373 191.00 | -435 971.00 | | -373 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 750 783.00 | | | 1 750 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 863 887.00 | 886 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 863 887.00 | 719 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 706.00 | | | 164 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 583 813.00 | | | 1 583 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 144 573.00 | 53 040.00 | 568 875.00 | 1 144 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 205.00 | | | 12 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 132 368.00 | 53 040.00 | 568 875.00 | 1 132 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 166.00 | | | 28 166.00 |
6N Sur stocks et en cours | 317 300.00 | | 65 100.00 | 317 300.00 |
6T Sur comptes clients | 119 101.00 | 3 528.00 | 33 986.00 | 119 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 436 401.00 | 3 528.00 | 99 086.00 | 436 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 464 567.00 | 3 528.00 | 99 086.00 | 464 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 528.00 | 99 086.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 287 818.00 | 2 287 818.00 | | 2 287 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 313.00 | 9 313.00 | | 9 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 593.00 | 14 593.00 | | 14 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 125.00 | 60 125.00 | | 60 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 987.00 | 15 987.00 | | 15 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
UX Autres créances clients | 1 490 860.00 | 1 490 860.00 | | 1 490 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 855.00 | 97 855.00 | | 97 855.00 |
VB T. V. A. | 9 265.00 | 9 265.00 | | 9 265.00 |
VC Groupe et associés | 20 207.00 | 20 207.00 | | 20 207.00 |
VI Groupe et associés | 1 432 328.00 | 1 432 328.00 | | 1 432 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 627.00 | 53 627.00 | | 53 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 681 933.00 | 1 679 668.00 | 2 265.00 | 1 681 933.00 |
VW T.V.A. | 62 023.00 | 62 023.00 | | 62 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 888 069.00 | 3 888 069.00 | | 3 888 069.00 |