| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 460.00 | 740.00 | 1 720.00 | 2 460.00 |
028 Immobilisations corporelles | 165 872.00 | 93 312.00 | 72 560.00 | 165 872.00 |
040 Immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 423.00 | 94 052.00 | 74 371.00 | 168 423.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 183 345.00 | | 183 345.00 | 183 345.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 475.00 | | 11 475.00 | 11 475.00 |
072 Créances – Autres | 19 104.00 | | 19 104.00 | 19 104.00 |
084 Disponibilités | 62 637.00 | | 62 637.00 | 62 637.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 279 061.00 | | 279 061.00 | 279 061.00 |
110 Total général Actif | 447 484.00 | 94 052.00 | 353 432.00 | 447 484.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 717.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 841.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 558.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 164.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 376 826.00 | | |
172 Autres dettes | | | 376 826.00 | |
176 Total des dettes | | | 378 990.00 | |
180 Total général Passif | | | 353 432.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 398.00 | | | 23 398.00 |
214 Production vendue de biens – France | 71 286.00 | | | 71 286.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 686.00 | | | 94 686.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 593.00 | | | 29 593.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 730.00 | | | -11 730.00 |
242 Autres charges externes. | 86 655.00 | | | 86 655.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 617.00 | | | 617.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 617.00 | | | 617.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 347.00 | | | 9 347.00 |
262 Autres charges | 45.00 | | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 527.00 | | | 114 527.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 841.00 | | | -19 841.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 841.00 | | | -19 841.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 424.00 | | | 168 424.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 305.00 | | | 13 305.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 13 305.00 | | | 13 305.00 |