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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 460.00 | 1 725.00 | 735.00 | 2 460.00 |
028 Immobilisations corporelles | 365 777.00 | 116 759.00 | 249 018.00 | 365 777.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 368 252.00 | 118 484.00 | 249 768.00 | 368 252.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 274.00 | | 33 274.00 | 33 274.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
072 Créances – Autres | 24 252.00 | | 24 252.00 | 24 252.00 |
084 Disponibilités | 11 902.00 | | 11 902.00 | 11 902.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 943.00 | | 73 943.00 | 73 943.00 |
110 Total général Actif | 442 195.00 | 118 484.00 | 323 711.00 | 442 195.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -42 408.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 783.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -43 191.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 618.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 366 284.00 | | |
172 Autres dettes | | | 366 284.00 | |
176 Total des dettes | | | 366 902.00 | |
180 Total général Passif | | | 323 711.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 207 407.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 592.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 841.00 | | | 21 841.00 |
222 Production stockée | -204 365.00 | | | -204 365.00 |
224 Production immobilisée | 204 365.00 | | | 204 365.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 21 850.00 | | | 21 850.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 644.00 | | | -2 644.00 |
242 Autres charges externes. | 12 001.00 | | | 12 001.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 329.00 | | | 329.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 329.00 | | | 329.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 951.00 | | | 29 951.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 134.00 | | | 44 134.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 284.00 | | | -22 284.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
300 Charges exceptionnelles | 92.00 | | | 92.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 784.00 | | | -20 784.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 207 407.00 | | | 207 407.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 921.00 | | | 175 921.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 207 422.00 | | | 207 422.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 091.00 | | | 15 091.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 298.00 | | | 2 298.00 |