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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 5 625.00 | 9 375.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 144 907.00 | 143 021.00 | 1 886.00 | 144 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 192.00 | 110 979.00 | 213.00 | 111 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 208.00 | 152 516.00 | 59 692.00 | 212 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 294.00 | | 15 294.00 | 15 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 616.00 | 412 140.00 | 110 476.00 | 522 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 471.00 | | 9 471.00 | 9 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 252.00 | 95 347.00 | 35 905.00 | 131 252.00 |
BZ Autres créances | 140 477.00 | 102 773.00 | 37 704.00 | 140 477.00 |
CF Disponibilités | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 155.00 | | 16 155.00 | 16 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 398.00 | 198 120.00 | 101 278.00 | 299 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 014.00 | 610 261.00 | 211 753.00 | 822 014.00 |
CR Parts à plus d’un an | 216 004.00 | | | 216 004.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 41 421.00 | 41 421.00 | | 41 421.00 |
DH Report à nouveau | -337 983.00 | -302 313.00 | | -337 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 924.00 | -35 670.00 | | 17 924.00 |
DL TOTAL (I) | -267 638.00 | -285 562.00 | | -267 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189.00 | 3 565.00 | | 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 801.00 | 78 061.00 | | 90 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 934.00 | 80 313.00 | | 66 934.00 |
EA Autres dettes | 321 467.00 | 351 674.00 | | 321 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 391.00 | 513 612.00 | | 479 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 753.00 | 228 050.00 | | 211 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189.00 | 3 565.00 | | 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 700 467.00 | | 700 467.00 | 700 467.00 |
FG Production vendue services | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 154.00 | | 701 154.00 | 701 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 761.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 217.00 | 53 034.00 | | 6 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 232.00 | 53 034.00 | | 6 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 394.00 | 43 621.00 | | 18 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 409.00 | 43 621.00 | | 18 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 177.00 | 9 413.00 | | -12 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 080.00 | | | -1 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 303.00 | 869 662.00 | | 726 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 379.00 | 905 332.00 | | 708 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 924.00 | -35 670.00 | | 17 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 026.00 | | 14 620.00 | 508 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 39 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 522 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 468 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 702.00 | | 14 605.00 | 453 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 324.00 | | 15.00 | 39 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 545.00 | 21 596.00 | | 390 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 125.00 | 1 500.00 | | 4 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 420.00 | 20 096.00 | | 386 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 95 445.00 | | 98.00 | 95 445.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 102 773.00 | | | 102 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 218.00 | | 98.00 | 198 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 218.00 | -198 120.00 | 98.00 | 198 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 98.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 801.00 | 90 801.00 | | 90 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 485.00 | 22 485.00 | | 22 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 202.00 | 23 202.00 | | 23 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 467.00 | 18 073.00 | 174 731.00 | 321 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 294.00 | | | 15 294.00 |
UX Autres créances clients | 18 021.00 | | | 18 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 231.00 | | | 113 231.00 |
VB T. V. A. | 20 359.00 | | | 20 359.00 |
VC Groupe et associés | 104 530.00 | | | 104 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 628.00 | | | 14 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 961.00 | | | 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 155.00 | | | 16 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 178.00 | 71 880.00 | 231 298.00 | 303 178.00 |
VW T.V.A. | 20 986.00 | 20 986.00 | | 20 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 391.00 | 175 997.00 | 174 731.00 | 479 391.00 |