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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 11 625.00 | 3 375.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 144 907.00 | 144 547.00 | 359.00 | 144 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 642.00 | 111 913.00 | 5 730.00 | 117 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 626.00 | 205 674.00 | 32 952.00 | 238 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 294.00 | | 15 294.00 | 15 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 485.00 | 473 759.00 | 81 726.00 | 555 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 047.00 | | 8 047.00 | 8 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 756.00 | | 5 756.00 | 5 756.00 |
BZ Autres créances | 168 770.00 | 74 370.00 | 94 399.00 | 168 770.00 |
CF Disponibilités | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 184 349.00 | 74 370.00 | 109 978.00 | 184 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 833.00 | 548 129.00 | 191 704.00 | 739 833.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 294.00 | | | 15 294.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 41 421.00 | 41 421.00 | | 41 421.00 |
DH Report à nouveau | -384 115.00 | -299 155.00 | | -384 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 072.00 | -84 960.00 | | -64 072.00 |
DL TOTAL (I) | -395 766.00 | -331 694.00 | | -395 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542.00 | | | 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 077.00 | 111 508.00 | | 170 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 300.00 | 54 139.00 | | 51 300.00 |
EA Autres dettes | 265 551.00 | 265 977.00 | | 265 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 470.00 | 531 623.00 | | 587 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 704.00 | 199 929.00 | | 191 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 676.00 | 431 623.00 | | 263 676.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 542.00 | | | 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 209 724.00 | | 209 724.00 | 209 724.00 |
FG Production vendue services | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 798.00 | | 209 798.00 | 209 798.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 787.00 | |
GE Autres charges | | | 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 912.00 | 438 920.00 | | 329 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 984.00 | 523 880.00 | | 393 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 072.00 | -84 960.00 | | -64 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 745.00 | | 22 330.00 | 534 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 590.00 | 555 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 590.00 | 501 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 436.00 | | 22 330.00 | 480 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 309.00 | | | 39 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 972.00 | 13 787.00 | | 459 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 125.00 | 1 500.00 | | 10 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 847.00 | 12 287.00 | | 449 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 74 370.00 | | | 74 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 761.00 | | 391.00 | 74 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 761.00 | | 391.00 | 74 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 391.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 077.00 | 170 077.00 | | 170 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 214.00 | 25 214.00 | | 25 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 285.00 | 12 285.00 | | 12 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 551.00 | 31 498.00 | 234 053.00 | 265 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 294.00 | 15 294.00 | | 15 294.00 |
UX Autres créances clients | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
VB T. V. A. | 32 343.00 | 32 343.00 | | 32 343.00 |
VC Groupe et associés | 74 639.00 | 74 639.00 | | 74 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 10 259.00 | 89 741.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 708.00 | 60 708.00 | | 60 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 820.00 | 189 820.00 | | 189 820.00 |
VW T.V.A. | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 470.00 | 263 676.00 | 323 794.00 | 587 470.00 |