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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 934.00 | 3 742.00 | 8 192.00 | 11 934.00 |
040 Immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 243 154.00 | 3 742.00 | 239 411.00 | 243 154.00 |
060 Stock marchandises | 12 616.00 | | 12 616.00 | 12 616.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 678.00 | | 7 678.00 | 7 678.00 |
072 Créances – Autres | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
084 Disponibilités | 60 688.00 | | 60 688.00 | 60 688.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 940.00 | | 84 940.00 | 84 940.00 |
110 Total général Actif | 328 094.00 | 3 742.00 | 324 351.00 | 328 094.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 230 203.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 717.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 293 197.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 050.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 356.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 668.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 169.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 079.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 154.00 | |
180 Total général Passif | | | 324 351.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 533.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 315 649.00 | | | 315 649.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 250.00 | | | 142 250.00 |
230 Autres produits | 406.00 | | | 406.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 458 305.00 | | | 458 305.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 746.00 | | | 87 746.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
242 Autres charges externes. | 141 750.00 | | | 141 750.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 37.00 | | | 37.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 769.00 | | | 10 769.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 035.00 | | | 102 035.00 |
252 Charges sociales | 38 691.00 | | | 38 691.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
262 Autres charges | 438.00 | | | 438.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 388 197.00 | | | 388 197.00 |
270 Résultat d’exploitation | 70 108.00 | | | 70 108.00 |
290 Produits exceptionnels | 833.00 | | | 833.00 |
294 Charges financières | 14.00 | | | 14.00 |
300 Charges exceptionnelles | 393.00 | | | 393.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 818.00 | | | 15 818.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 717.00 | | | 54 717.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 265 675.00 | | | 265 675.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 121.00 | | | 26 121.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 833.00 | | | 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 833.00 | | | 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 94 726.00 | | | 94 726.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 474.00 | | | 38 474.00 |