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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 186.00 | 18 734.00 | 14 452.00 | 33 186.00 |
040 Immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 264 405.00 | 18 734.00 | 245 671.00 | 264 405.00 |
060 Stock marchandises | 14 559.00 | | 14 559.00 | 14 559.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 156.00 | | 18 156.00 | 18 156.00 |
072 Créances – Autres | 6 175.00 | | 6 175.00 | 6 175.00 |
084 Disponibilités | 260 109.00 | | 260 109.00 | 260 109.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 298 999.00 | | 298 999.00 | 298 999.00 |
110 Total général Actif | 563 404.00 | 18 734.00 | 544 670.00 | 563 404.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 383 865.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 286.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 414 429.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 560.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 988.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 694.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 241.00 | |
180 Total général Passif | | | 544 670.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 251 115.00 | | | 251 115.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 927.00 | | | 114 927.00 |
230 Autres produits | 660.00 | | | 660.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 366 701.00 | | | 366 701.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 980.00 | | | 78 980.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 598.00 | | | -5 598.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 96 238.00 | | | 96 238.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 273.00 | | | 15 273.00 |
252 Charges sociales | 99 555.00 | | | 99 555.00 |
254 Dotations aux amortissements | 45 648.00 | | | 45 648.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
262 Autres charges | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 338 949.00 | | | 338 949.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 752.00 | | | 27 752.00 |
294 Charges financières | 448.00 | | | 448.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300.00 | | | 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 286.00 | | | 22 286.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 259 723.00 | | | 259 723.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 518.00 | | | 72 518.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 708.00 | | | 27 708.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 654.00 | | | 654.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 654.00 | | | 654.00 |