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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 268.00 | 50 703.00 | 566.00 | 51 268.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 930.00 | 53 364.00 | 566.00 | 53 930.00 |
060 Stock marchandises | 129 827.00 | | 129 827.00 | 129 827.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 094.00 | | 50 094.00 | 50 094.00 |
084 Disponibilités | 41 080.00 | | 41 080.00 | 41 080.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 228 032.00 | | 228 032.00 | 228 032.00 |
110 Total général Actif | 281 962.00 | 53 364.00 | 228 598.00 | 281 962.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 120.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 912.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 282.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 961.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 98 481.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 160.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 874.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 316.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 598.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 625.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 653.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 547 260.00 | 525 993.00 | | 547 260.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 549.00 | 53 839.00 | | 43 549.00 |
230 Autres produits | 7 645.00 | 3 150.00 | | 7 645.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 598 454.00 | 582 982.00 | | 598 454.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 473 933.00 | 528 521.00 | | 473 933.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 767.00 | -55 329.00 | | 8 767.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96.00 | 340.00 | | 96.00 |
242 Autres charges externes. | 51 479.00 | 51 634.00 | | 51 479.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 290.00 | 2 799.00 | | 3 290.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 037.00 | 38 260.00 | | 38 037.00 |
252 Charges sociales | 18 398.00 | 14 574.00 | | 18 398.00 |
254 Dotations aux amortissements | 59.00 | | | 59.00 |
262 Autres charges | 700.00 | 2 326.00 | | 700.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 594 759.00 | 583 124.00 | | 594 759.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 695.00 | -143.00 | | 3 695.00 |
280 Produits financiers | 1 779.00 | 1 762.00 | | 1 779.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 562.00 | 2 122.00 | | 562.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 28.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 912.00 | -530.00 | | 4 912.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 625.00 | | | 625.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 305.00 | | | 53 305.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 625.00 | | | 625.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 112 078.00 | | | 112 078.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 94 578.00 | | | 94 578.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |