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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 669.00 | 54 589.00 | 10 080.00 | 64 669.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 331.00 | 57 250.00 | 10 080.00 | 67 331.00 |
060 Stock marchandises | 123 376.00 | | 123 376.00 | 123 376.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 762.00 | | 15 762.00 | 15 762.00 |
072 Créances – Autres | 5 751.00 | | 5 751.00 | 5 751.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 094.00 | | 50 094.00 | 50 094.00 |
084 Disponibilités | 145 462.00 | | 145 462.00 | 145 462.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 343 818.00 | | 343 818.00 | 343 818.00 |
110 Total général Actif | 411 149.00 | 57 250.00 | 353 899.00 | 411 149.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 263.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 704.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 216.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 163.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 122 957.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 404.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 562.00 | |
176 Total des dettes | | | 277 682.00 | |
180 Total général Passif | | | 353 899.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 911.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 911.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 767 968.00 | 721 313.00 | | 767 968.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 634.00 | 50 620.00 | | 55 634.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
230 Autres produits | 7 276.00 | 308.00 | | 7 276.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 834 947.00 | 772 242.00 | | 834 947.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 691 083.00 | 630 529.00 | | 691 083.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -775.00 | 21 530.00 | | -775.00 |
242 Autres charges externes. | 51 347.00 | 54 190.00 | | 51 347.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 884.00 | | | 884.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 831.00 | 3 565.00 | | 4 831.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 613.00 | 40 129.00 | | 47 613.00 |
252 Charges sociales | 22 412.00 | 17 809.00 | | 22 412.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 467.00 | 1 211.00 | | 2 467.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 4.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 818 995.00 | 768 966.00 | | 818 995.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 952.00 | 3 276.00 | | 15 952.00 |
280 Produits financiers | 2 866.00 | 2 162.00 | | 2 866.00 |
294 Charges financières | 115.00 | 311.00 | | 115.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 704.00 | 5 128.00 | | 18 704.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 816.00 | | | 816.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 420.00 | | | 63 420.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 158 385.00 | | | 158 385.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 120 430.00 | | | 120 430.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |