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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 149.00 | 6 563.00 | 7 585.00 | 14 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 815.00 | 18 417.00 | 30 397.00 | 48 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 198.00 | 24 981.00 | 39 217.00 | 64 198.00 |
BT Marchandises | 150 491.00 | | 150 491.00 | 150 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 993.00 | | 654 993.00 | 654 993.00 |
BZ Autres créances | 187 848.00 | | 187 848.00 | 187 848.00 |
CF Disponibilités | 210 988.00 | | 210 988.00 | 210 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 402.00 | | 1 207 402.00 | 1 207 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 600.00 | 24 981.00 | 1 246 619.00 | 1 271 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 69 874.00 | | | 69 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 153.00 | | | -30 153.00 |
DL TOTAL (I) | 45 221.00 | | | 45 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895 904.00 | | | 895 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 414.00 | | | 25 414.00 |
EA Autres dettes | 280 077.00 | | | 280 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 201 398.00 | | | 1 201 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 619.00 | | | 1 246 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 201 398.00 | | | 1 201 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 211.00 | | | 63 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 964.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 527.00 | | | 61 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 612.00 | 10 369.00 | | 14 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 612.00 | 10 369.00 | | 14 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 895 905.00 | 895 905.00 | | 895 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 079.00 | 280 079.00 | | 280 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
UX Autres créances clients | 187 849.00 | | | 187 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 415.00 | 25 415.00 | | 25 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 157.00 | 845 923.00 | 1 234.00 | 847 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 399.00 | 1 201 399.00 | | 1 201 399.00 |