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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 149.00 | 11 719.00 | 2 429.00 | 14 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 315.00 | 27 936.00 | 19 379.00 | 47 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 554.00 | 39 655.00 | 21 898.00 | 61 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 37 407.00 | -37 407.00 | |
BT Marchandises | 219 563.00 | | 219 563.00 | 219 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 824.00 | | 51 824.00 | 51 824.00 |
BZ Autres créances | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
CF Disponibilités | 145 573.00 | | 145 573.00 | 145 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 908.00 | 37 407.00 | 386 501.00 | 423 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 462.00 | 77 062.00 | 408 399.00 | 485 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 720.00 | | | 44 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
DG Autres réserves | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 117.00 | | | -3 117.00 |
DL TOTAL (I) | 52 674.00 | | | 52 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 049.00 | | | 25 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
EA Autres dettes | 323 163.00 | | | 323 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 725.00 | | | 355 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 399.00 | | | 408 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 725.00 | | | 355 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 596.00 | | 667.00 | 64 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 708.00 | 61 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 708.00 | 61 464.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 506.00 | | 667.00 | 64 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 548.00 | 7 816.00 | 3 708.00 | 35 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 548.00 | 7 816.00 | 3 708.00 | 35 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 049.00 | 25 049.00 | | 25 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 164.00 | 323 164.00 | | 323 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 51 825.00 | 51 825.00 | | 51 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 861.00 | 58 771.00 | 90.00 | 58 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 725.00 | 355 725.00 | | 355 725.00 |