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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 520.00 | | 28 520.00 | 28 520.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 895.00 | 70 658.00 | 13 237.00 | 83 895.00 |
040 Immobilisations financières | 22 900.00 | | 22 900.00 | 22 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 315.00 | 70 658.00 | 64 657.00 | 135 315.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 640.00 | 2 320.00 | 2 320.00 | 4 640.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
072 Créances – Autres | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
084 Disponibilités | 80 145.00 | | 80 145.00 | 80 145.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 027.00 | 2 320.00 | 89 707.00 | 92 027.00 |
110 Total général Actif | 227 342.00 | 72 979.00 | 154 363.00 | 227 342.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 788.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 677.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 465.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 637.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 663.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 192.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 898.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 363.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 885.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 930.00 | | | 65 930.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 931.00 | | | 65 931.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
242 Autres charges externes. | 37 941.00 | | | 37 941.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
252 Charges sociales | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 191.00 | | | 64 191.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
280 Produits financiers | 663.00 | | | 663.00 |
294 Charges financières | 271.00 | | | 271.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 320.00 | | | 320.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 430.00 | | | 132 430.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 877.00 | | | 11 877.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 542.00 | | | 4 542.00 |