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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 520.00 | | 28 520.00 | 28 520.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 626.00 | 76 100.00 | 8 526.00 | 84 626.00 |
040 Immobilisations financières | 22 900.00 | | 22 900.00 | 22 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 046.00 | 76 100.00 | 59 946.00 | 136 046.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 640.00 | 2 320.00 | 2 320.00 | 4 640.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
084 Disponibilités | 98 756.00 | | 98 756.00 | 98 756.00 |
092 Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 152.00 | 2 320.00 | 101 832.00 | 104 152.00 |
110 Total général Actif | 240 198.00 | 78 420.00 | 161 778.00 | 240 198.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 465.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 664.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 129.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 673.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 516.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 908.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 649.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 778.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 998.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 832.00 | | | 82 832.00 |
230 Autres produits | 22.00 | | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 854.00 | | | 82 854.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
242 Autres charges externes. | 36 941.00 | | | 36 941.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 892.00 | | | 892.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
252 Charges sociales | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 527.00 | | | 68 527.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 327.00 | | | 14 327.00 |
280 Produits financiers | 598.00 | | | 598.00 |
294 Charges financières | 25.00 | | | 25.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 664.00 | | | 12 664.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 996.00 | | | 996.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 315.00 | | | 135 315.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 998.00 | | | 998.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 267.00 | | | 267.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 157.00 | | | 15 157.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 300.00 | | | 4 300.00 |