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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 46 780.00 | | 46 780.00 | 46 780.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 406.00 | 14 216.00 | 21 190.00 | 35 406.00 |
040 Immobilisations financières | 7 134.00 | | 7 134.00 | 7 134.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 320.00 | 14 216.00 | 75 104.00 | 89 320.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 527.00 | | 4 527.00 | 4 527.00 |
060 Stock marchandises | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
072 Créances – Autres | 29 776.00 | | 29 776.00 | 29 776.00 |
084 Disponibilités | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 047.00 | | 38 047.00 | 38 047.00 |
110 Total général Actif | 127 367.00 | 14 216.00 | 113 151.00 | 127 367.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 860.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 706.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 154.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 273.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 003.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 721.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 997.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 151.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 503.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 577.00 | 6 190.00 | | 3 577.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 241.00 | 124 511.00 | | 119 241.00 |
230 Autres produits | 214.00 | 17.00 | | 214.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 032.00 | 130 718.00 | | 123 032.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 420.00 | 3 215.00 | | 4 420.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -818.00 | 761.00 | | -818.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 909.00 | 7 413.00 | | 6 909.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -109.00 | 10.00 | | -109.00 |
242 Autres charges externes. | 48 600.00 | 43 720.00 | | 48 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 479.00 | 1 290.00 | | 1 479.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 789.00 | 55 994.00 | | 62 789.00 |
252 Charges sociales | 9 014.00 | 8 642.00 | | 9 014.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 091.00 | 2 308.00 | | 3 091.00 |
262 Autres charges | 737.00 | 256.00 | | 737.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 110.00 | 123 610.00 | | 136 110.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 078.00 | 7 108.00 | | -13 078.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 243.00 | 1 982.00 | | 243.00 |
294 Charges financières | 468.00 | 615.00 | | 468.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 409.00 | 1 095.00 | | 1 409.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 664.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -14 706.00 | 6 722.00 | | -14 706.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 579.00 | | | 75 579.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 560.00 | | | 24 560.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 119.00 | | | 10 119.00 |