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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 46 780.00 | | 46 780.00 | 46 780.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 406.00 | 18 907.00 | 16 499.00 | 35 406.00 |
040 Immobilisations financières | 7 134.00 | | 7 134.00 | 7 134.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 320.00 | 18 907.00 | 70 413.00 | 89 320.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
060 Stock marchandises | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
072 Créances – Autres | 8 634.00 | | 8 634.00 | 8 634.00 |
084 Disponibilités | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 307.00 | | 18 307.00 | 18 307.00 |
110 Total général Actif | 107 627.00 | 18 907.00 | 88 720.00 | 107 627.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 154.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 320.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 834.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 273.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 620.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 992.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 886.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 720.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 551.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 959.00 | | | 94 959.00 |
230 Autres produits | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 342.00 | | | 98 342.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -729.00 | | | -729.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 280.00 | | | 280.00 |
242 Autres charges externes. | 31 129.00 | | | 31 129.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 776.00 | | | 776.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 627.00 | | | 49 627.00 |
252 Charges sociales | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
262 Autres charges | 535.00 | | | 535.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 706.00 | | | 100 706.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 364.00 | | | -2 364.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
294 Charges financières | 381.00 | | | 381.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 320.00 | | | -3 320.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 320.00 | | | 89 320.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 251.00 | | | 19 251.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 571.00 | | | 6 571.00 |